汇添富达欣混合C (002165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7040元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2175 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富达欣混合(001801) |
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汇添富达欣混合C(002165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7040元 | 2.7590元 |
| 2026-07-22 | 2.7030元 | 2.7580元 |
| 2026-07-21 | 2.7230元 | 2.7780元 |
| 2026-07-20 | 2.7140元 | 2.7690元 |
| 2026-07-17 | 2.6190元 | 2.6740元 |
| 2026-07-16 | 2.7710元 | 2.8260元 |
| 2026-07-15 | 2.7830元 | 2.8380元 |
| 2026-07-14 | 2.7040元 | 2.7590元 |
| 2026-07-13 | 2.6600元 | 2.7150元 |
| 2026-07-10 | 2.6770元 | 2.7320元 |
| 2026-07-09 | 2.6120元 | 2.6670元 |
| 2026-07-08 | 2.5510元 | 2.6060元 |
| 2026-07-07 | 2.6070元 | 2.6620元 |
| 2026-07-06 | 2.7240元 | 2.7790元 |
| 2026-07-03 | 2.7210元 | 2.7760元 |
| 2026-07-02 | 2.6380元 | 2.6930元 |
| 2026-07-01 | 2.5390元 | 2.5940元 |
| 2026-06-30 | 2.3670元 | 2.4220元 |
| 2026-06-29 | 2.3580元 | 2.4130元 |
| 2026-06-26 | 2.1660元 | 2.2210元 |
| 2026-06-25 | 2.2350元 | 2.2900元 |
| 2026-06-24 | 2.1940元 | 2.2490元 |
| 2026-06-23 | 2.1380元 | 2.1930元 |
| 2026-06-22 | 2.0750元 | 2.1300元 |
| 2026-06-18 | 2.0690元 | 2.1240元 |
| 2026-06-17 | 2.0290元 | 2.0840元 |
| 2026-06-16 | 2.0480元 | 2.1030元 |
| 2026-06-15 | 2.0760元 | 2.1310元 |
| 2026-06-12 | 2.0940元 | 2.1490元 |
| 2026-06-11 | 2.0500元 | 2.1050元 |
| 2026-06-10 | 2.0480元 | 2.1030元 |
| 2026-06-09 | 2.0040元 | 2.0590元 |
| 2026-06-08 | 1.9790元 | 2.0340元 |
| 2026-06-05 | 2.0330元 | 2.0880元 |
| 2026-06-04 | 2.0470元 | 2.1020元 |
| 2026-06-03 | 2.0650元 | 2.1200元 |
| 2026-06-02 | 2.0970元 | 2.1520元 |
| 2026-06-01 | 2.1360元 | 2.1910元 |
| 2026-05-29 | 2.1940元 | 2.2490元 |
| 2026-05-28 | 2.1370元 | 2.1920元 |
| 2026-05-27 | 2.1930元 | 2.2480元 |
| 2026-05-26 | 2.1830元 | 2.2380元 |
| 2026-05-25 | 2.1840元 | 2.2390元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.2720元 |
| 2026-05-21 | 2.2330元 | 2.2880元 |
| 2026-05-20 | 2.2090元 | 2.2640元 |
| 2026-05-19 | 2.2190元 | 2.2740元 |
| 2026-05-18 | 2.2050元 | 2.2600元 |
| 2026-05-15 | 2.2600元 | 2.3150元 |
| 2026-05-14 | 2.2710元 | 2.3260元 |