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announcement
汇添富达欣混合C
(002165.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
13.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3160
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张韡
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.24%
(2444 / 8987)
相关基金:
主从基金:
汇添富达欣混合A
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汇添富达欣混合C(002165) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.64
元
13.68亿
5.19亿
元
--
2025-06-30
2.26
元
10.78亿
4.77亿
元
--
2025-03-31
1.88
元
10.89亿
5.79亿
元
--
2024-12-31
1.63
元
10.29亿
6.32亿
元
--
2024-09-30
1.78
元
12.20亿
6.85亿
元
--
2024-06-30
1.62
元
12.82亿
7.91亿
元
--
2024-03-31
--
11.33亿
6.62亿
元
--