汇添富达欣混合C (002165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3700元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (3306 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富达欣混合(001801) |
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汇添富达欣混合C(002165) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.34元 | 10.19亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 11.78亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 13.68亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.26元 | 10.78亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 10.89亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 10.29亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 12.20亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 12.82亿 | 7.91亿元 | -- |