汇添富达欣混合C (002165.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9790元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3492 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富达欣混合(001801) |
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汇添富达欣混合C(002165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.9790元 | 2.0340元 |
| 2026-06-05 | 2.0330元 | 2.0880元 |
| 2026-06-04 | 2.0470元 | 2.1020元 |
| 2026-06-03 | 2.0650元 | 2.1200元 |
| 2026-06-02 | 2.0970元 | 2.1520元 |
| 2026-06-01 | 2.1360元 | 2.1910元 |
| 2026-05-29 | 2.1940元 | 2.2490元 |
| 2026-05-28 | 2.1370元 | 2.1920元 |
| 2026-05-27 | 2.1930元 | 2.2480元 |
| 2026-05-26 | 2.1830元 | 2.2380元 |
| 2026-05-25 | 2.1840元 | 2.2390元 |
| 2026-05-22 | 2.2170元 | 2.2720元 |
| 2026-05-21 | 2.2330元 | 2.2880元 |
| 2026-05-20 | 2.2090元 | 2.2640元 |
| 2026-05-19 | 2.2190元 | 2.2740元 |
| 2026-05-18 | 2.2050元 | 2.2600元 |
| 2026-05-15 | 2.2600元 | 2.3150元 |
| 2026-05-14 | 2.2710元 | 2.3260元 |
| 2026-05-13 | 2.3400元 | 2.3950元 |
| 2026-05-12 | 2.3700元 | 2.4250元 |
| 2026-05-11 | 2.3650元 | 2.4200元 |
| 2026-05-08 | 2.3340元 | 2.3890元 |
| 2026-05-07 | 2.3750元 | 2.4300元 |
| 2026-05-06 | 2.3680元 | 2.4230元 |
| 2026-04-30 | 2.3590元 | 2.4140元 |
| 2026-04-29 | 2.3320元 | 2.3870元 |
| 2026-04-28 | 2.3300元 | 2.3850元 |
| 2026-04-27 | 2.3730元 | 2.4280元 |
| 2026-04-24 | 2.3650元 | 2.4200元 |
| 2026-04-23 | 2.3690元 | 2.4240元 |
| 2026-04-22 | 2.4150元 | 2.4700元 |
| 2026-04-21 | 2.3850元 | 2.4400元 |
| 2026-04-20 | 2.4210元 | 2.4760元 |
| 2026-04-17 | 2.4330元 | 2.4880元 |
| 2026-04-16 | 2.4850元 | 2.5400元 |
| 2026-04-15 | 2.5000元 | 2.5550元 |
| 2026-04-14 | 2.4190元 | 2.4740元 |
| 2026-04-13 | 2.4350元 | 2.4900元 |
| 2026-04-10 | 2.4180元 | 2.4730元 |
| 2026-04-09 | 2.4170元 | 2.4720元 |
| 2026-04-08 | 2.4810元 | 2.5360元 |
| 2026-04-07 | 2.4520元 | 2.5070元 |
| 2026-04-03 | 2.4730元 | 2.5280元 |
| 2026-04-02 | 2.5310元 | 2.5860元 |
| 2026-04-01 | 2.5080元 | 2.5630元 |
| 2026-03-31 | 2.3430元 | 2.3980元 |
| 2026-03-30 | 2.3610元 | 2.4160元 |
| 2026-03-27 | 2.3650元 | 2.4200元 |
| 2026-03-26 | 2.1920元 | 2.2470元 |
| 2026-03-25 | 2.2250元 | 2.2800元 |