嘉实新优选混合(002149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5410元 | 1.6130元 |
| 2026-09-02 | 1.5350元 | 1.6070元 |
| 2026-09-01 | 1.5660元 | 1.6380元 |
| 2026-08-31 | 1.5960元 | 1.6680元 |
| 2026-08-28 | 1.5820元 | 1.6540元 |
| 2026-08-27 | 1.6000元 | 1.6720元 |
| 2026-08-26 | 1.5620元 | 1.6340元 |
| 2026-08-25 | 1.5490元 | 1.6210元 |
| 2026-08-24 | 1.5630元 | 1.6350元 |
| 2026-08-21 | 1.6070元 | 1.6790元 |
| 2026-08-20 | 1.5880元 | 1.6600元 |
| 2026-08-19 | 1.5860元 | 1.6580元 |
| 2026-08-18 | 1.6730元 | 1.7450元 |
| 2026-08-17 | 1.6650元 | 1.7370元 |
| 2026-08-14 | 1.6050元 | 1.6770元 |
| 2026-08-13 | 1.5920元 | 1.6640元 |
| 2026-08-12 | 1.5960元 | 1.6680元 |
| 2026-08-11 | 1.5620元 | 1.6340元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.6540元 |
| 2026-08-07 | 1.5740元 | 1.6460元 |
| 2026-08-06 | 1.5330元 | 1.6050元 |
| 2026-08-05 | 1.5130元 | 1.5850元 |
| 2026-08-04 | 1.4760元 | 1.5480元 |
| 2026-08-03 | 1.4170元 | 1.4890元 |
| 2026-07-31 | 1.4400元 | 1.5120元 |
| 2026-07-30 | 1.4340元 | 1.5060元 |
| 2026-07-29 | 1.4730元 | 1.5450元 |
| 2026-07-28 | 1.4890元 | 1.5610元 |
| 2026-07-27 | 1.5930元 | 1.6650元 |
| 2026-07-24 | 1.5500元 | 1.6220元 |
| 2026-07-23 | 1.5660元 | 1.6380元 |
| 2026-07-22 | 1.5930元 | 1.6650元 |
| 2026-07-21 | 1.6380元 | 1.7100元 |
| 2026-07-20 | 1.5250元 | 1.5970元 |
| 2026-07-17 | 1.5500元 | 1.6220元 |
| 2026-07-16 | 1.6700元 | 1.7420元 |
| 2026-07-15 | 1.7420元 | 1.8140元 |
| 2026-07-14 | 1.7920元 | 1.8640元 |
| 2026-07-13 | 1.7090元 | 1.7810元 |
| 2026-07-10 | 1.7810元 | 1.8530元 |
| 2026-07-09 | 1.8800元 | 1.9520元 |
| 2026-07-08 | 1.7720元 | 1.8440元 |
| 2026-07-07 | 1.7880元 | 1.8600元 |
| 2026-07-06 | 1.8080元 | 1.8800元 |
| 2026-07-03 | 1.8400元 | 1.9120元 |
| 2026-07-02 | 1.8340元 | 1.9060元 |
| 2026-07-01 | 1.9910元 | 2.0630元 |
| 2026-06-30 | 2.0420元 | 2.1140元 |
| 2026-06-29 | 1.9740元 | 2.0460元 |
| 2026-06-26 | 1.9960元 | 2.0680元 |