泓德裕泰债券C (002139.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2015-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4475元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1085 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券D |
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泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4475元 | 1.5375元 |
| 2026-05-21 | 1.4467元 | 1.5367元 |
| 2026-05-20 | 1.4490元 | 1.5390元 |
| 2026-05-19 | 1.4502元 | 1.5402元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.4493元 | 1.5393元 |
| 2026-05-14 | 1.4503元 | 1.5403元 |
| 2026-05-13 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-12 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-05-11 | 1.4520元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-07 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-05-06 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-04-30 | 1.4509元 | 1.5409元 |
| 2026-04-29 | 1.4512元 | 1.5412元 |
| 2026-04-28 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-27 | 1.4491元 | 1.5391元 |
| 2026-04-24 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.5398元 |
| 2026-04-22 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-04-21 | 1.4501元 | 1.5401元 |
| 2026-04-20 | 1.4497元 | 1.5397元 |
| 2026-04-17 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-16 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-14 | 1.4487元 | 1.5387元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.5383元 |
| 2026-04-10 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-09 | 1.4480元 | 1.5380元 |
| 2026-04-08 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-07 | 1.4468元 | 1.5368元 |
| 2026-04-03 | 1.4456元 | 1.5356元 |
| 2026-04-02 | 1.4473元 | 1.5373元 |
| 2026-04-01 | 1.4481元 | 1.5381元 |
| 2026-03-31 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-30 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-03-27 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-26 | 1.4464元 | 1.5364元 |
| 2026-03-25 | 1.4472元 | 1.5372元 |
| 2026-03-24 | 1.4454元 | 1.5354元 |
| 2026-03-23 | 1.4421元 | 1.5321元 |
| 2026-03-20 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-19 | 1.4489元 | 1.5389元 |
| 2026-03-18 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-03-17 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-03-16 | 1.4507元 | 1.5407元 |
| 2026-03-13 | 1.4512元 | 1.5412元 |
| 2026-03-12 | 1.4511元 | 1.5411元 |
| 2026-03-11 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-03-10 | 1.4503元 | 1.5403元 |