泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4555元 | 1.5455元 |
| 2026-09-14 | 1.4580元 | 1.5480元 |
| 2026-09-11 | 1.4573元 | 1.5473元 |
| 2026-09-10 | 1.4601元 | 1.5501元 |
| 2026-09-09 | 1.4614元 | 1.5514元 |
| 2026-09-08 | 1.4610元 | 1.5510元 |
| 2026-09-07 | 1.4596元 | 1.5496元 |
| 2026-09-04 | 1.4600元 | 1.5500元 |
| 2026-09-03 | 1.4593元 | 1.5493元 |
| 2026-09-02 | 1.4592元 | 1.5492元 |
| 2026-09-01 | 1.4609元 | 1.5509元 |
| 2026-08-31 | 1.4590元 | 1.5490元 |
| 2026-08-28 | 1.4581元 | 1.5481元 |
| 2026-08-27 | 1.4568元 | 1.5468元 |
| 2026-08-26 | 1.4568元 | 1.5468元 |
| 2026-08-25 | 1.4560元 | 1.5460元 |
| 2026-08-24 | 1.4540元 | 1.5440元 |
| 2026-08-21 | 1.4543元 | 1.5443元 |
| 2026-08-20 | 1.4552元 | 1.5452元 |
| 2026-08-19 | 1.4536元 | 1.5436元 |
| 2026-08-18 | 1.4555元 | 1.5455元 |
| 2026-08-17 | 1.4548元 | 1.5448元 |
| 2026-08-14 | 1.4532元 | 1.5432元 |
| 2026-08-13 | 1.4534元 | 1.5434元 |
| 2026-08-12 | 1.4543元 | 1.5443元 |
| 2026-08-11 | 1.4537元 | 1.5437元 |
| 2026-08-10 | 1.4548元 | 1.5448元 |
| 2026-08-07 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-08-06 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-08-05 | 1.4504元 | 1.5404元 |
| 2026-08-04 | 1.4505元 | 1.5405元 |
| 2026-08-03 | 1.4513元 | 1.5413元 |
| 2026-07-31 | 1.4497元 | 1.5397元 |
| 2026-07-30 | 1.4490元 | 1.5390元 |
| 2026-07-29 | 1.4468元 | 1.5368元 |
| 2026-07-28 | 1.4442元 | 1.5342元 |
| 2026-07-27 | 1.4432元 | 1.5332元 |
| 2026-07-24 | 1.4413元 | 1.5313元 |
| 2026-07-23 | 1.4445元 | 1.5345元 |
| 2026-07-22 | 1.4416元 | 1.5316元 |
| 2026-07-21 | 1.4411元 | 1.5311元 |
| 2026-07-20 | 1.4432元 | 1.5332元 |
| 2026-07-17 | 1.4415元 | 1.5315元 |
| 2026-07-16 | 1.4441元 | 1.5341元 |
| 2026-07-15 | 1.4442元 | 1.5342元 |
| 2026-07-14 | 1.4416元 | 1.5316元 |
| 2026-07-13 | 1.4382元 | 1.5282元 |
| 2026-07-10 | 1.4393元 | 1.5293元 |
| 2026-07-09 | 1.4374元 | 1.5274元 |
| 2026-07-08 | 1.4386元 | 1.5286元 |