泓德裕泰债券C (002139.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2015-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4374元 (2026-07-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1112 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券D |
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泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4374元 | 1.5274元 |
| 2026-07-08 | 1.4386元 | 1.5286元 |
| 2026-07-07 | 1.4388元 | 1.5288元 |
| 2026-07-06 | 1.4422元 | 1.5322元 |
| 2026-07-03 | 1.4408元 | 1.5308元 |
| 2026-07-02 | 1.4385元 | 1.5285元 |
| 2026-07-01 | 1.4376元 | 1.5276元 |
| 2026-06-30 | 1.4345元 | 1.5245元 |
| 2026-06-29 | 1.4365元 | 1.5265元 |
| 2026-06-26 | 1.4351元 | 1.5251元 |
| 2026-06-25 | 1.4377元 | 1.5277元 |
| 2026-06-24 | 1.4391元 | 1.5291元 |
| 2026-06-23 | 1.4411元 | 1.5311元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.5311元 |
| 2026-06-18 | 1.4395元 | 1.5295元 |
| 2026-06-17 | 1.4410元 | 1.5310元 |
| 2026-06-16 | 1.4421元 | 1.5321元 |
| 2026-06-15 | 1.4431元 | 1.5331元 |
| 2026-06-12 | 1.4429元 | 1.5329元 |
| 2026-06-11 | 1.4406元 | 1.5306元 |
| 2026-06-10 | 1.4418元 | 1.5318元 |
| 2026-06-09 | 1.4421元 | 1.5321元 |
| 2026-06-08 | 1.4426元 | 1.5326元 |
| 2026-06-05 | 1.4451元 | 1.5351元 |
| 2026-06-04 | 1.4443元 | 1.5343元 |
| 2026-06-03 | 1.4465元 | 1.5365元 |
| 2026-06-02 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-06-01 | 1.4493元 | 1.5393元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.5366元 |
| 2026-05-28 | 1.4458元 | 1.5358元 |
| 2026-05-27 | 1.4464元 | 1.5364元 |
| 2026-05-26 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-05-25 | 1.4476元 | 1.5376元 |
| 2026-05-22 | 1.4475元 | 1.5375元 |
| 2026-05-21 | 1.4467元 | 1.5367元 |
| 2026-05-20 | 1.4490元 | 1.5390元 |
| 2026-05-19 | 1.4502元 | 1.5402元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.4493元 | 1.5393元 |
| 2026-05-14 | 1.4503元 | 1.5403元 |
| 2026-05-13 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-12 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-05-11 | 1.4520元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-07 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-05-06 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-04-30 | 1.4509元 | 1.5409元 |
| 2026-04-29 | 1.4512元 | 1.5412元 |
| 2026-04-28 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-27 | 1.4491元 | 1.5391元 |