泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.5398元 |
| 2026-04-22 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-04-21 | 1.4501元 | 1.5401元 |
| 2026-04-20 | 1.4497元 | 1.5397元 |
| 2026-04-17 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-16 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-14 | 1.4487元 | 1.5387元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.5383元 |
| 2026-04-10 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-09 | 1.4480元 | 1.5380元 |
| 2026-04-08 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-07 | 1.4468元 | 1.5368元 |
| 2026-04-03 | 1.4456元 | 1.5356元 |
| 2026-04-02 | 1.4473元 | 1.5373元 |
| 2026-04-01 | 1.4481元 | 1.5381元 |
| 2026-03-31 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-30 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-03-27 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-26 | 1.4464元 | 1.5364元 |
| 2026-03-25 | 1.4472元 | 1.5372元 |
| 2026-03-24 | 1.4454元 | 1.5354元 |
| 2026-03-23 | 1.4421元 | 1.5321元 |
| 2026-03-20 | 1.4471元 | 1.5371元 |
| 2026-03-19 | 1.4489元 | 1.5389元 |
| 2026-03-18 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-03-17 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-03-16 | 1.4507元 | 1.5407元 |
| 2026-03-13 | 1.4512元 | 1.5412元 |
| 2026-03-12 | 1.4511元 | 1.5411元 |
| 2026-03-11 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-03-10 | 1.4503元 | 1.5403元 |
| 2026-03-09 | 1.4491元 | 1.5391元 |
| 2026-03-06 | 1.4503元 | 1.5403元 |
| 2026-03-05 | 1.4482元 | 1.5382元 |
| 2026-03-04 | 1.4474元 | 1.5374元 |
| 2026-03-03 | 1.4490元 | 1.5390元 |
| 2026-03-02 | 1.4499元 | 1.5399元 |
| 2026-02-27 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-02-26 | 1.4489元 | 1.5389元 |
| 2026-02-25 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-02-24 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-02-13 | 1.4469元 | 1.5369元 |
| 2026-02-12 | 1.4478元 | 1.5378元 |
| 2026-02-11 | 1.4484元 | 1.5384元 |
| 2026-02-10 | 1.4475元 | 1.5375元 |
| 2026-02-09 | 1.4473元 | 1.5373元 |
| 2026-02-06 | 1.4457元 | 1.5357元 |
| 2026-02-05 | 1.4451元 | 1.5351元 |