泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4449元 | 1.5349元 |
| 2026-01-21 | 1.4430元 | 1.5330元 |
| 2026-01-20 | 1.4424元 | 1.5324元 |
| 2026-01-19 | 1.4409元 | 1.5309元 |
| 2026-01-16 | 1.4392元 | 1.5292元 |
| 2026-01-15 | 1.4388元 | 1.5288元 |
| 2026-01-14 | 1.4386元 | 1.5286元 |
| 2026-01-13 | 1.4387元 | 1.5287元 |
| 2026-01-12 | 1.4394元 | 1.5294元 |
| 2026-01-09 | 1.4383元 | 1.5283元 |
| 2026-01-08 | 1.4376元 | 1.5276元 |
| 2026-01-07 | 1.4371元 | 1.5271元 |
| 2026-01-06 | 1.4373元 | 1.5273元 |
| 2026-01-05 | 1.4368元 | 1.5268元 |
| 2025-12-31 | 1.4355元 | 1.5255元 |
| 2025-12-30 | 1.4352元 | 1.5252元 |
| 2025-12-29 | 1.4353元 | 1.5253元 |
| 2025-12-26 | 1.4361元 | 1.5261元 |
| 2025-12-25 | 1.4358元 | 1.5258元 |
| 2025-12-24 | 1.4355元 | 1.5255元 |
| 2025-12-23 | 1.4354元 | 1.5254元 |
| 2025-12-22 | 1.4351元 | 1.5251元 |
| 2025-12-19 | 1.4342元 | 1.5242元 |
| 2025-12-18 | 1.4335元 | 1.5235元 |
| 2025-12-17 | 1.4330元 | 1.5230元 |
| 2025-12-16 | 1.4313元 | 1.5213元 |
| 2025-12-15 | 1.4316元 | 1.5216元 |
| 2025-12-12 | 1.4317元 | 1.5217元 |
| 2025-12-11 | 1.4315元 | 1.5215元 |
| 2025-12-10 | 1.4314元 | 1.5214元 |
| 2025-12-09 | 1.4309元 | 1.5209元 |
| 2025-12-08 | 1.4307元 | 1.5207元 |
| 2025-12-05 | 1.4305元 | 1.5205元 |
| 2025-12-04 | 1.4298元 | 1.5198元 |
| 2025-12-03 | 1.4308元 | 1.5208元 |
| 2025-12-02 | 1.4308元 | 1.5208元 |
| 2025-12-01 | 1.4311元 | 1.5211元 |
| 2025-11-28 | 1.4310元 | 1.5210元 |
| 2025-11-27 | 1.4305元 | 1.5205元 |
| 2025-11-26 | 1.4311元 | 1.5211元 |
| 2025-11-25 | 1.4321元 | 1.5221元 |
| 2025-11-24 | 1.4321元 | 1.5221元 |
| 2025-11-21 | 1.4320元 | 1.5220元 |
| 2025-11-20 | 1.4324元 | 1.5224元 |
| 2025-11-19 | 1.4325元 | 1.5225元 |
| 2025-11-18 | 1.4325元 | 1.5225元 |
| 2025-11-17 | 1.4325元 | 1.5225元 |
| 2025-11-14 | 1.4327元 | 1.5227元 |
| 2025-11-13 | 1.4328元 | 1.5228元 |
| 2025-11-12 | 1.4323元 | 1.5223元 |