泓德裕泰债券C (002139.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端刘佳基金类型债券型成立日期2015-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4429元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1055 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕泰债券(002138) 、泓德裕泰债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕泰债券C(002139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4429元 | 1.5329元 |
| 2026-06-11 | 1.4406元 | 1.5306元 |
| 2026-06-10 | 1.4418元 | 1.5318元 |
| 2026-06-09 | 1.4421元 | 1.5321元 |
| 2026-06-08 | 1.4426元 | 1.5326元 |
| 2026-06-05 | 1.4451元 | 1.5351元 |
| 2026-06-04 | 1.4443元 | 1.5343元 |
| 2026-06-03 | 1.4465元 | 1.5365元 |
| 2026-06-02 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-06-01 | 1.4493元 | 1.5393元 |
| 2026-05-29 | 1.4466元 | 1.5366元 |
| 2026-05-28 | 1.4458元 | 1.5358元 |
| 2026-05-27 | 1.4464元 | 1.5364元 |
| 2026-05-26 | 1.4477元 | 1.5377元 |
| 2026-05-25 | 1.4476元 | 1.5376元 |
| 2026-05-22 | 1.4475元 | 1.5375元 |
| 2026-05-21 | 1.4467元 | 1.5367元 |
| 2026-05-20 | 1.4490元 | 1.5390元 |
| 2026-05-19 | 1.4502元 | 1.5402元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.4493元 | 1.5393元 |
| 2026-05-14 | 1.4503元 | 1.5403元 |
| 2026-05-13 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-12 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-05-11 | 1.4520元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.5414元 |
| 2026-05-07 | 1.4508元 | 1.5408元 |
| 2026-05-06 | 1.4510元 | 1.5410元 |
| 2026-04-30 | 1.4509元 | 1.5409元 |
| 2026-04-29 | 1.4512元 | 1.5412元 |
| 2026-04-28 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-27 | 1.4491元 | 1.5391元 |
| 2026-04-24 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.5398元 |
| 2026-04-22 | 1.4500元 | 1.5400元 |
| 2026-04-21 | 1.4501元 | 1.5401元 |
| 2026-04-20 | 1.4497元 | 1.5397元 |
| 2026-04-17 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-16 | 1.4495元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-14 | 1.4487元 | 1.5387元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.5383元 |
| 2026-04-10 | 1.4488元 | 1.5388元 |
| 2026-04-09 | 1.4480元 | 1.5380元 |
| 2026-04-08 | 1.4492元 | 1.5392元 |
| 2026-04-07 | 1.4468元 | 1.5368元 |
| 2026-04-03 | 1.4456元 | 1.5356元 |
| 2026-04-02 | 1.4473元 | 1.5373元 |
| 2026-04-01 | 1.4481元 | 1.5381元 |
| 2026-03-31 | 1.4471元 | 1.5371元 |