广发鑫源混合C (002136.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2551元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6432 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫源混合(002135) |
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广发鑫源混合C(002136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 41.13万 | 41.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 53.12万 | 50.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,229.57万 | 1,108.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,405.63万 | 1,355.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,023.87万 | 974.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 26.04万 | 25.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 29.84万 | 28.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 25.87万 | 27.06万元 | -- |