广发鑫源混合C(002136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-04 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-31 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-08 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-01 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |