广发鑫源混合C (002136.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王海涛基金类型混合型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2493元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6132 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫源混合(002135) |
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广发鑫源混合C(002136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-05 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-04 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-29 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-20 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |