圆信永丰兴融A
(002073.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模12.77亿 (2025-09-30) 基金净值1.0360 (2025-12-19) 基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1206 / 7127)
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圆信永丰兴融A(002073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.02 元12.43亿2,485.08万1.91%1.91%
2024-06-182024-06-180.0105 元16.93亿1,778.14万1.01%3.26%
2024-03-192024-03-190.0236 元16.95亿3,999.87万2.25%
2023-09-192023-09-190.0064 元16.99亿1,087.07万0.62%2.05%
2023-06-202023-06-200.0149 元17.00亿2,533.32万1.43%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。