长安产业精选混合C (002071.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理林忠晶基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9265元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4182 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安产业精选混合(000496) |
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长安产业精选混合C(002071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9265元 | 1.9765元 |
| 2026-05-28 | 1.9758元 | 2.0258元 |
| 2026-05-27 | 1.9285元 | 1.9785元 |
| 2026-05-26 | 1.9576元 | 2.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.9429元 | 1.9929元 |
| 2026-05-22 | 1.8705元 | 1.9205元 |
| 2026-05-21 | 1.7868元 | 1.8368元 |
| 2026-05-20 | 1.8587元 | 1.9087元 |
| 2026-05-19 | 1.8283元 | 1.8783元 |
| 2026-05-18 | 1.8198元 | 1.8698元 |
| 2026-05-15 | 1.8088元 | 1.8588元 |
| 2026-05-14 | 1.8382元 | 1.8882元 |
| 2026-05-13 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-05-12 | 1.8292元 | 1.8792元 |
| 2026-05-11 | 1.8080元 | 1.8580元 |
| 2026-05-08 | 1.7742元 | 1.8242元 |
| 2026-05-07 | 1.7897元 | 1.8397元 |
| 2026-05-06 | 1.7592元 | 1.8092元 |
| 2026-04-30 | 1.7108元 | 1.7608元 |
| 2026-04-29 | 1.7103元 | 1.7603元 |
| 2026-04-28 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2026-04-27 | 1.7137元 | 1.7637元 |
| 2026-04-24 | 1.7022元 | 1.7522元 |
| 2026-04-23 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-04-22 | 1.7341元 | 1.7841元 |
| 2026-04-21 | 1.6685元 | 1.7185元 |
| 2026-04-20 | 1.6659元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.6709元 | 1.7209元 |
| 2026-04-16 | 1.6221元 | 1.6721元 |
| 2026-04-15 | 1.5745元 | 1.6245元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.6551元 |
| 2026-04-13 | 1.5796元 | 1.6296元 |
| 2026-04-10 | 1.5653元 | 1.6153元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.5832元 |
| 2026-04-08 | 1.5210元 | 1.5710元 |
| 2026-04-07 | 1.4389元 | 1.4889元 |
| 2026-04-03 | 1.4297元 | 1.4797元 |
| 2026-04-02 | 1.4166元 | 1.4666元 |
| 2026-04-01 | 1.4386元 | 1.4886元 |
| 2026-03-31 | 1.3933元 | 1.4433元 |
| 2026-03-30 | 1.4305元 | 1.4805元 |
| 2026-03-27 | 1.4377元 | 1.4877元 |
| 2026-03-26 | 1.4244元 | 1.4744元 |
| 2026-03-25 | 1.4446元 | 1.4946元 |
| 2026-03-24 | 1.4178元 | 1.4678元 |
| 2026-03-23 | 1.3966元 | 1.4466元 |
| 2026-03-20 | 1.4506元 | 1.5006元 |
| 2026-03-19 | 1.4394元 | 1.4894元 |
| 2026-03-18 | 1.4748元 | 1.5248元 |
| 2026-03-17 | 1.4390元 | 1.4890元 |