长安产业精选混合C (002071.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理林忠晶基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7108元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4722 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安产业精选混合(000496) |
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长安产业精选混合C(002071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2,800.89万 | 2,010.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3,101.58万 | 2,296.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,315.70万 | 2,496.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,969.53万 | 2,886.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,047.91万 | 3,099.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,330.74万 | 3,360.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,982.44万 | 3,704.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,016.31万 | 3,918.35万元 | -- |