长安产业精选混合C (002071.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理林忠晶基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7108元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4722 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安产业精选混合(000496) |
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长安产业精选混合C(002071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7108元 | 1.7608元 |
| 2026-04-29 | 1.7103元 | 1.7603元 |
| 2026-04-28 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2026-04-27 | 1.7137元 | 1.7637元 |
| 2026-04-24 | 1.7022元 | 1.7522元 |
| 2026-04-23 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-04-22 | 1.7341元 | 1.7841元 |
| 2026-04-21 | 1.6685元 | 1.7185元 |
| 2026-04-20 | 1.6659元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.6709元 | 1.7209元 |
| 2026-04-16 | 1.6221元 | 1.6721元 |
| 2026-04-15 | 1.5745元 | 1.6245元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.6551元 |
| 2026-04-13 | 1.5796元 | 1.6296元 |
| 2026-04-10 | 1.5653元 | 1.6153元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.5832元 |
| 2026-04-08 | 1.5210元 | 1.5710元 |
| 2026-04-07 | 1.4389元 | 1.4889元 |
| 2026-04-03 | 1.4297元 | 1.4797元 |
| 2026-04-02 | 1.4166元 | 1.4666元 |
| 2026-04-01 | 1.4386元 | 1.4886元 |
| 2026-03-31 | 1.3933元 | 1.4433元 |
| 2026-03-30 | 1.4305元 | 1.4805元 |
| 2026-03-27 | 1.4377元 | 1.4877元 |
| 2026-03-26 | 1.4244元 | 1.4744元 |
| 2026-03-25 | 1.4446元 | 1.4946元 |
| 2026-03-24 | 1.4178元 | 1.4678元 |
| 2026-03-23 | 1.3966元 | 1.4466元 |
| 2026-03-20 | 1.4506元 | 1.5006元 |
| 2026-03-19 | 1.4394元 | 1.4894元 |
| 2026-03-18 | 1.4748元 | 1.5248元 |
| 2026-03-17 | 1.4390元 | 1.4890元 |
| 2026-03-16 | 1.4781元 | 1.5281元 |
| 2026-03-13 | 1.4729元 | 1.5229元 |
| 2026-03-12 | 1.4644元 | 1.5144元 |
| 2026-03-11 | 1.4825元 | 1.5325元 |
| 2026-03-10 | 1.4873元 | 1.5373元 |
| 2026-03-09 | 1.4481元 | 1.4981元 |
| 2026-03-06 | 1.4723元 | 1.5223元 |
| 2026-03-05 | 1.4792元 | 1.5292元 |
| 2026-03-04 | 1.4610元 | 1.5110元 |
| 2026-03-03 | 1.4686元 | 1.5186元 |
| 2026-03-02 | 1.5172元 | 1.5672元 |
| 2026-02-27 | 1.4985元 | 1.5485元 |
| 2026-02-26 | 1.5133元 | 1.5633元 |
| 2026-02-25 | 1.4770元 | 1.5270元 |
| 2026-02-24 | 1.4489元 | 1.4989元 |
| 2026-02-13 | 1.4160元 | 1.4660元 |
| 2026-02-12 | 1.4306元 | 1.4806元 |
| 2026-02-11 | 1.4141元 | 1.4641元 |