长安产业精选混合C (002071.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理林忠晶基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2077元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3700 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安产业精选混合(000496) |
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长安产业精选混合C(002071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2077元 | 2.2577元 |
| 2026-06-17 | 2.1441元 | 2.1941元 |
| 2026-06-16 | 2.0922元 | 2.1422元 |
| 2026-06-15 | 2.0458元 | 2.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.9333元 | 1.9833元 |
| 2026-06-11 | 1.9547元 | 2.0047元 |
| 2026-06-10 | 1.9489元 | 1.9989元 |
| 2026-06-09 | 1.9836元 | 2.0336元 |
| 2026-06-08 | 1.9011元 | 1.9511元 |
| 2026-06-05 | 1.9429元 | 1.9929元 |
| 2026-06-04 | 2.0213元 | 2.0713元 |
| 2026-06-03 | 1.9857元 | 2.0357元 |
| 2026-06-02 | 1.9423元 | 1.9923元 |
| 2026-06-01 | 1.8600元 | 1.9100元 |
| 2026-05-29 | 1.9265元 | 1.9765元 |
| 2026-05-28 | 1.9758元 | 2.0258元 |
| 2026-05-27 | 1.9285元 | 1.9785元 |
| 2026-05-26 | 1.9576元 | 2.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.9429元 | 1.9929元 |
| 2026-05-22 | 1.8705元 | 1.9205元 |
| 2026-05-21 | 1.7868元 | 1.8368元 |
| 2026-05-20 | 1.8587元 | 1.9087元 |
| 2026-05-19 | 1.8283元 | 1.8783元 |
| 2026-05-18 | 1.8198元 | 1.8698元 |
| 2026-05-15 | 1.8088元 | 1.8588元 |
| 2026-05-14 | 1.8382元 | 1.8882元 |
| 2026-05-13 | 1.8740元 | 1.9240元 |
| 2026-05-12 | 1.8292元 | 1.8792元 |
| 2026-05-11 | 1.8080元 | 1.8580元 |
| 2026-05-08 | 1.7742元 | 1.8242元 |
| 2026-05-07 | 1.7897元 | 1.8397元 |
| 2026-05-06 | 1.7592元 | 1.8092元 |
| 2026-04-30 | 1.7108元 | 1.7608元 |
| 2026-04-29 | 1.7103元 | 1.7603元 |
| 2026-04-28 | 1.6867元 | 1.7367元 |
| 2026-04-27 | 1.7137元 | 1.7637元 |
| 2026-04-24 | 1.7022元 | 1.7522元 |
| 2026-04-23 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-04-22 | 1.7341元 | 1.7841元 |
| 2026-04-21 | 1.6685元 | 1.7185元 |
| 2026-04-20 | 1.6659元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.6709元 | 1.7209元 |
| 2026-04-16 | 1.6221元 | 1.6721元 |
| 2026-04-15 | 1.5745元 | 1.6245元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.6551元 |
| 2026-04-13 | 1.5796元 | 1.6296元 |
| 2026-04-10 | 1.5653元 | 1.6153元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.5832元 |
| 2026-04-08 | 1.5210元 | 1.5710元 |
| 2026-04-07 | 1.4389元 | 1.4889元 |