中银新财富混合C (002056.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李雪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (5173 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新财富混合(002054) |
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中银新财富混合C(002056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.5453元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.5429元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.5539元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.5596元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.5538元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.5705元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.5773元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.5796元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.5817元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.5787元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.5760元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.5754元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.5693元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.5768元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.5625元 |
| 2026-04-27 | 1.0458元 | 1.5751元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.5816元 |
| 2026-04-23 | 1.0597元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.5975元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.6004元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.6003元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.5996元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.6054元 |
| 2026-04-15 | 1.0689元 | 1.5982元 |
| 2026-04-14 | 1.0637元 | 1.5930元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.5846元 |
| 2026-04-10 | 1.0638元 | 1.5931元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.5882元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.5995元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.5724元 |
| 2026-04-03 | 1.0446元 | 1.5739元 |
| 2026-04-02 | 1.0595元 | 1.5888元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.5936元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.5816元 |
| 2026-03-30 | 1.0536元 | 1.5829元 |
| 2026-03-27 | 1.0517元 | 1.5810元 |
| 2026-03-26 | 1.0505元 | 1.5798元 |
| 2026-03-25 | 1.0577元 | 1.5870元 |
| 2026-03-24 | 1.0396元 | 1.5689元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.5453元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.5838元 |
| 2026-03-19 | 1.0639元 | 1.5932元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.6016元 |
| 2026-03-17 | 1.0767元 | 1.6060元 |
| 2026-03-16 | 1.0814元 | 1.6107元 |
| 2026-03-13 | 1.0852元 | 1.6145元 |
| 2026-03-12 | 1.0907元 | 1.6200元 |
| 2026-03-11 | 1.0853元 | 1.6146元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.6053元 |