中银新财富混合C (002056.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李雪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9639元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5173 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新财富混合(002054) |
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中银新财富混合C(002056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 1.4932元 |
| 2026-07-09 | 0.9612元 | 1.4905元 |
| 2026-07-08 | 0.9690元 | 1.4983元 |
| 2026-07-07 | 0.9639元 | 1.4932元 |
| 2026-07-06 | 0.9778元 | 1.5071元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 1.4926元 |
| 2026-07-02 | 0.9576元 | 1.4869元 |
| 2026-07-01 | 0.9460元 | 1.4753元 |
| 2026-06-30 | 0.9318元 | 1.4611元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 1.4771元 |
| 2026-06-26 | 0.9403元 | 1.4696元 |
| 2026-06-25 | 0.9559元 | 1.4852元 |
| 2026-06-24 | 0.9629元 | 1.4922元 |
| 2026-06-23 | 0.9767元 | 1.5060元 |
| 2026-06-22 | 0.9769元 | 1.5062元 |
| 2026-06-18 | 0.9701元 | 1.4994元 |
| 2026-06-17 | 0.9868元 | 1.5161元 |
| 2026-06-16 | 0.9952元 | 1.5245元 |
| 2026-06-15 | 1.0078元 | 1.5371元 |
| 2026-06-12 | 1.0099元 | 1.5392元 |
| 2026-06-11 | 0.9971元 | 1.5264元 |
| 2026-06-10 | 1.0003元 | 1.5296元 |
| 2026-06-09 | 0.9962元 | 1.5255元 |
| 2026-06-08 | 0.9943元 | 1.5236元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.5359元 |
| 2026-06-04 | 1.0054元 | 1.5347元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.5502元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.5585元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.5573元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.5464元 |
| 2026-05-28 | 1.0051元 | 1.5344元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.5413元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.5531元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.5461元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.5453元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.5429元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.5539元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.5596元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.5538元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.5627元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.5705元 |
| 2026-05-13 | 1.0480元 | 1.5773元 |
| 2026-05-12 | 1.0503元 | 1.5796元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.5817元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.5787元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.5760元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.5754元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.5693元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.5768元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.5625元 |