中银新财富混合C (002056.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李雪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4925 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新财富混合(002054) |
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中银新财富混合C(002056) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 327.48万 | 311.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 369.80万 | 343.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 383.68万 | 352.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 394.97万 | 361.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,146.12万 | 1,064.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,845.58万 | 2,527.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,532.41万 | 3,961.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.95亿元 | -- |