诺安优势行业混合C (002053.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8760元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (8131 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优势行业混合(000538) |
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诺安优势行业混合C(002053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |