诺安优势行业混合C (002053.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1470元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7888 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优势行业混合(000538) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安优势行业混合C(002053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |