安信优势增长混合C (002036.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1014元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1537 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优势增长混合(001287) |
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安信优势增长混合C(002036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.1014元 | 3.4922元 |
| 2026-07-16 | 3.2003元 | 3.5911元 |
| 2026-07-15 | 3.1947元 | 3.5855元 |
| 2026-07-14 | 3.1398元 | 3.5306元 |
| 2026-07-13 | 3.0647元 | 3.4555元 |
| 2026-07-10 | 3.0990元 | 3.4898元 |
| 2026-07-09 | 3.0802元 | 3.4710元 |
| 2026-07-08 | 3.0474元 | 3.4382元 |
| 2026-07-07 | 3.0788元 | 3.4696元 |
| 2026-07-06 | 3.1271元 | 3.5179元 |
| 2026-07-03 | 3.1101元 | 3.5009元 |
| 2026-07-02 | 3.0582元 | 3.4490元 |
| 2026-07-01 | 3.0462元 | 3.4370元 |
| 2026-06-30 | 3.0404元 | 3.4312元 |
| 2026-06-29 | 3.0533元 | 3.4441元 |
| 2026-06-26 | 2.9689元 | 3.3597元 |
| 2026-06-25 | 3.0397元 | 3.4305元 |
| 2026-06-24 | 3.0527元 | 3.4435元 |
| 2026-06-23 | 3.0359元 | 3.4267元 |
| 2026-06-22 | 3.1654元 | 3.5562元 |
| 2026-06-18 | 3.0890元 | 3.4798元 |
| 2026-06-17 | 3.0961元 | 3.4869元 |
| 2026-06-16 | 3.1029元 | 3.4937元 |
| 2026-06-15 | 3.1432元 | 3.5340元 |
| 2026-06-12 | 3.0829元 | 3.4737元 |
| 2026-06-11 | 3.0071元 | 3.3979元 |
| 2026-06-10 | 3.0075元 | 3.3983元 |
| 2026-06-09 | 3.0166元 | 3.4074元 |
| 2026-06-08 | 3.0000元 | 3.3908元 |
| 2026-06-05 | 3.0777元 | 3.4685元 |
| 2026-06-04 | 3.1100元 | 3.5008元 |
| 2026-06-03 | 3.1769元 | 3.5677元 |
| 2026-06-02 | 3.2071元 | 3.5979元 |
| 2026-06-01 | 3.1623元 | 3.5531元 |
| 2026-05-29 | 3.1890元 | 3.5798元 |
| 2026-05-28 | 3.1544元 | 3.5452元 |
| 2026-05-27 | 3.1800元 | 3.5708元 |
| 2026-05-26 | 3.2070元 | 3.5978元 |
| 2026-05-25 | 3.1809元 | 3.5717元 |
| 2026-05-22 | 3.1586元 | 3.5494元 |
| 2026-05-21 | 3.1166元 | 3.5074元 |
| 2026-05-20 | 3.1418元 | 3.5326元 |
| 2026-05-19 | 3.1641元 | 3.5549元 |
| 2026-05-18 | 3.1550元 | 3.5458元 |
| 2026-05-15 | 3.1956元 | 3.5864元 |
| 2026-05-14 | 3.2652元 | 3.6560元 |
| 2026-05-13 | 3.3283元 | 3.7191元 |
| 2026-05-12 | 3.3372元 | 3.7280元 |
| 2026-05-11 | 3.3519元 | 3.7427元 |
| 2026-05-08 | 3.3290元 | 3.7198元 |