安信优势增长混合C (002036.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1890元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (1962 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优势增长混合(001287) |
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安信优势增长混合C(002036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.1890元 | 3.5798元 |
| 2026-05-28 | 3.1544元 | 3.5452元 |
| 2026-05-27 | 3.1800元 | 3.5708元 |
| 2026-05-26 | 3.2070元 | 3.5978元 |
| 2026-05-25 | 3.1809元 | 3.5717元 |
| 2026-05-22 | 3.1586元 | 3.5494元 |
| 2026-05-21 | 3.1166元 | 3.5074元 |
| 2026-05-20 | 3.1418元 | 3.5326元 |
| 2026-05-19 | 3.1641元 | 3.5549元 |
| 2026-05-18 | 3.1550元 | 3.5458元 |
| 2026-05-15 | 3.1956元 | 3.5864元 |
| 2026-05-14 | 3.2652元 | 3.6560元 |
| 2026-05-13 | 3.3283元 | 3.7191元 |
| 2026-05-12 | 3.3372元 | 3.7280元 |
| 2026-05-11 | 3.3519元 | 3.7427元 |
| 2026-05-08 | 3.3290元 | 3.7198元 |
| 2026-05-07 | 3.3588元 | 3.7496元 |
| 2026-05-06 | 3.3332元 | 3.7240元 |
| 2026-04-30 | 3.3012元 | 3.6920元 |
| 2026-04-29 | 3.3713元 | 3.7621元 |
| 2026-04-28 | 3.3103元 | 3.7011元 |
| 2026-04-27 | 3.2852元 | 3.6760元 |
| 2026-04-24 | 3.3182元 | 3.7090元 |
| 2026-04-23 | 3.3156元 | 3.7064元 |
| 2026-04-22 | 3.3291元 | 3.7199元 |
| 2026-04-21 | 3.3259元 | 3.7167元 |
| 2026-04-20 | 3.3198元 | 3.7106元 |
| 2026-04-17 | 3.3306元 | 3.7214元 |
| 2026-04-16 | 3.3805元 | 3.7713元 |
| 2026-04-15 | 3.3333元 | 3.7241元 |
| 2026-04-14 | 3.3164元 | 3.7072元 |
| 2026-04-13 | 3.2785元 | 3.6693元 |
| 2026-04-10 | 3.2764元 | 3.6672元 |
| 2026-04-09 | 3.2487元 | 3.6395元 |
| 2026-04-08 | 3.2907元 | 3.6815元 |
| 2026-04-07 | 3.1918元 | 3.5826元 |
| 2026-04-03 | 3.1975元 | 3.5883元 |
| 2026-04-02 | 3.2477元 | 3.6385元 |
| 2026-04-01 | 3.2722元 | 3.6630元 |
| 2026-03-31 | 3.2017元 | 3.5925元 |
| 2026-03-30 | 3.2239元 | 3.6147元 |
| 2026-03-27 | 3.2281元 | 3.6189元 |
| 2026-03-26 | 3.1789元 | 3.5697元 |
| 2026-03-25 | 3.2246元 | 3.6154元 |
| 2026-03-24 | 3.1926元 | 3.5834元 |
| 2026-03-23 | 3.1297元 | 3.5205元 |
| 2026-03-20 | 3.2160元 | 3.6068元 |
| 2026-03-19 | 3.2324元 | 3.6232元 |
| 2026-03-18 | 3.3151元 | 3.7059元 |
| 2026-03-17 | 3.3376元 | 3.7284元 |