安信优势增长混合C (002036.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0777元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1986 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信优势增长混合(001287) |
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安信优势增长混合C(002036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.20元 | 7.36亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.30元 | 12.86亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.46元 | 13.06亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.61元 | 5.29亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.53元 | 5.51亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.42元 | 5.70亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.61元 | 7.66亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.19元 | 7.53亿 | 3.44亿元 | -- |