安信平稳增长混合C (002035.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立聪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6337元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5128 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳增长混合发起(750005) |
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安信平稳增长混合C(002035) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,055.70万 | 793.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 3,362.41万 | 2,288.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4,895.78万 | 2,859.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 6,611.35万 | 4,667.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.22亿 | 8,683.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1.29亿 | 9,203.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.85亿 | 1.33亿元 | -- |