安信平稳增长混合C (002035.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立聪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3594元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5356 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳增长混合发起(750005) |
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3594元 | 1.8394元 |
| 2026-07-30 | 1.3261元 | 1.8061元 |
| 2026-07-29 | 1.3720元 | 1.8520元 |
| 2026-07-28 | 1.3514元 | 1.8314元 |
| 2026-07-27 | 1.4275元 | 1.9075元 |
| 2026-07-24 | 1.4016元 | 1.8816元 |
| 2026-07-23 | 1.4080元 | 1.8880元 |
| 2026-07-22 | 1.3866元 | 1.8666元 |
| 2026-07-21 | 1.4312元 | 1.9112元 |
| 2026-07-20 | 1.3620元 | 1.8420元 |
| 2026-07-17 | 1.4001元 | 1.8801元 |
| 2026-07-16 | 1.4981元 | 1.9781元 |
| 2026-07-15 | 1.5608元 | 2.0408元 |
| 2026-07-14 | 1.5811元 | 2.0611元 |
| 2026-07-13 | 1.5171元 | 1.9971元 |
| 2026-07-10 | 1.5694元 | 2.0494元 |
| 2026-07-09 | 1.6209元 | 2.1009元 |
| 2026-07-08 | 1.5819元 | 2.0619元 |
| 2026-07-07 | 1.6176元 | 2.0976元 |
| 2026-07-06 | 1.6433元 | 2.1233元 |
| 2026-07-03 | 1.6337元 | 2.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.6114元 | 2.0914元 |
| 2026-07-01 | 1.6682元 | 2.1482元 |
| 2026-06-30 | 1.6884元 | 2.1684元 |
| 2026-06-29 | 1.6365元 | 2.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.6563元 | 2.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.6767元 | 2.1567元 |
| 2026-06-24 | 1.6524元 | 2.1324元 |
| 2026-06-23 | 1.6360元 | 2.1160元 |
| 2026-06-22 | 1.6877元 | 2.1677元 |
| 2026-06-18 | 1.6467元 | 2.1267元 |
| 2026-06-17 | 1.6354元 | 2.1154元 |
| 2026-06-16 | 1.6162元 | 2.0962元 |
| 2026-06-15 | 1.6032元 | 2.0832元 |
| 2026-06-12 | 1.5488元 | 2.0288元 |
| 2026-06-11 | 1.5207元 | 2.0007元 |
| 2026-06-10 | 1.5381元 | 2.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.5638元 | 2.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.5345元 | 2.0145元 |
| 2026-06-05 | 1.5725元 | 2.0525元 |
| 2026-06-04 | 1.6096元 | 2.0896元 |
| 2026-06-03 | 1.6139元 | 2.0939元 |
| 2026-06-02 | 1.6139元 | 2.0939元 |
| 2026-06-01 | 1.5999元 | 2.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.6278元 | 2.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.6644元 | 2.1444元 |
| 2026-05-27 | 1.6394元 | 2.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.6493元 | 2.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.6782元 | 2.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.6820元 | 2.1620元 |