安信平稳增长混合C (002035.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立聪基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5488元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5163 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳增长混合发起(750005) |
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5488元 | 2.0288元 |
| 2026-06-11 | 1.5207元 | 2.0007元 |
| 2026-06-10 | 1.5381元 | 2.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.5638元 | 2.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.5345元 | 2.0145元 |
| 2026-06-05 | 1.5725元 | 2.0525元 |
| 2026-06-04 | 1.6096元 | 2.0896元 |
| 2026-06-03 | 1.6139元 | 2.0939元 |
| 2026-06-02 | 1.6139元 | 2.0939元 |
| 2026-06-01 | 1.5999元 | 2.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.6278元 | 2.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.6644元 | 2.1444元 |
| 2026-05-27 | 1.6394元 | 2.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.6493元 | 2.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.6782元 | 2.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.6820元 | 2.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.6459元 | 2.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.6854元 | 2.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.6736元 | 2.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.6549元 | 2.1349元 |
| 2026-05-15 | 1.6525元 | 2.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.6730元 | 2.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.7043元 | 2.1843元 |
| 2026-05-12 | 1.6932元 | 2.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 2.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.6389元 | 2.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.6459元 | 2.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.6184元 | 2.0984元 |
| 2026-04-30 | 1.5657元 | 2.0457元 |
| 2026-04-29 | 1.5678元 | 2.0478元 |
| 2026-04-28 | 1.5183元 | 1.9983元 |
| 2026-04-27 | 1.4938元 | 1.9738元 |
| 2026-04-24 | 1.4871元 | 1.9671元 |
| 2026-04-23 | 1.4916元 | 1.9716元 |
| 2026-04-22 | 1.4909元 | 1.9709元 |
| 2026-04-21 | 1.4727元 | 1.9527元 |
| 2026-04-20 | 1.4804元 | 1.9604元 |
| 2026-04-17 | 1.4917元 | 1.9717元 |
| 2026-04-16 | 1.4774元 | 1.9574元 |
| 2026-04-15 | 1.4429元 | 1.9229元 |
| 2026-04-14 | 1.4536元 | 1.9336元 |
| 2026-04-13 | 1.4299元 | 1.9099元 |
| 2026-04-10 | 1.4151元 | 1.8951元 |
| 2026-04-09 | 1.3863元 | 1.8663元 |
| 2026-04-08 | 1.3828元 | 1.8628元 |
| 2026-04-07 | 1.3406元 | 1.8206元 |
| 2026-04-03 | 1.3302元 | 1.8102元 |
| 2026-04-02 | 1.3497元 | 1.8297元 |
| 2026-04-01 | 1.3596元 | 1.8396元 |
| 2026-03-31 | 1.3302元 | 1.8102元 |