中信保诚新选混合B (002030.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8954元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4107 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新选混合(001402) |
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中信保诚新选混合B(002030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-07-09 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-07-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-07-07 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-06 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-03 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-07-02 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-07-01 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-06-30 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-29 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-06-26 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-25 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-06-24 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-23 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-22 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-18 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-17 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-06-16 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-15 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-12 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-11 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-10 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-09 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-08 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-05 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-04 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-01 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-05-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-27 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-05-26 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-05-25 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-22 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-21 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-20 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-19 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-05-18 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-15 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-14 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-05-13 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-12 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-11 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-05-08 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-05-07 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-06 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-30 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-04-29 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-04-28 | 2.1883元 | 2.1883元 |