中信保诚新选混合B (002030.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0650元 (2026-08-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3366 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新选混合(001402) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新选混合B(002030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-08-03 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-31 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-07-30 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-07-29 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-07-28 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-07-27 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-07-24 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-23 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-07-22 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-07-21 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-07-20 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-07-17 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-07-16 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-15 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-07-14 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-13 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-07-09 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-07-08 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-07-07 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-06 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-03 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-07-02 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-07-01 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-06-30 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-29 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-06-26 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-25 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-06-24 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-23 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-22 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-18 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-17 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-06-16 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-15 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-12 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-11 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-10 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-09 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-08 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-05 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-04 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-01 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-05-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-27 | 2.0009元 | 2.0009元 |