中信保诚新选混合B (002030.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9259元 (2026-06-11) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3920 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新选混合(001402) |
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中信保诚新选混合B(002030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-10 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-09 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-06-08 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-05 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-04 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-03 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-06-02 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-06-01 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-05-29 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-05-28 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-27 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-05-26 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-05-25 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-22 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-05-21 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-20 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-19 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-05-18 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-15 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-14 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-05-13 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-12 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-11 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-05-08 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-05-07 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-05-06 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-30 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-04-29 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-04-28 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-04-27 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-04-24 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-04-23 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-04-22 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-04-21 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-04-20 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-17 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-04-16 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-04-15 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-04-14 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-13 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-04-10 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-09 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-04-08 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-04-07 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-03 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-04-02 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-01 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-03-31 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-03-30 | 2.1929元 | 2.1929元 |