中信保诚新选混合B (002030.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0682元 (2026-07-03) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3925 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新选混合(001402) |
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中信保诚新选混合B(002030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.13元 | 4.37亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 2,036.04万 | 1,075.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,783.71万 | 1,067.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,289.70万 | 1,017.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,260.09万 | 1,028.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,235.70万 | 1,881.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2,660.88万 | 1,996.16万元 | -- |