招商瑞丰混合发起式C (002017.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9530元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4828 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式(000314) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.9530元 | 2.1610元 |
| 2026-07-07 | 2.0010元 | 2.2090元 |
| 2026-07-06 | 2.0420元 | 2.2500元 |
| 2026-07-03 | 2.0450元 | 2.2530元 |
| 2026-07-02 | 1.9720元 | 2.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.9980元 | 2.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.9770元 | 2.1850元 |
| 2026-06-29 | 1.9130元 | 2.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.9020元 | 2.1100元 |
| 2026-06-25 | 1.9470元 | 2.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.9660元 | 2.1740元 |
| 2026-06-23 | 1.9850元 | 2.1930元 |
| 2026-06-22 | 2.0440元 | 2.2520元 |
| 2026-06-18 | 2.0140元 | 2.2220元 |
| 2026-06-17 | 2.0010元 | 2.2090元 |
| 2026-06-16 | 1.9890元 | 2.1970元 |
| 2026-06-15 | 2.0070元 | 2.2150元 |
| 2026-06-12 | 1.9990元 | 2.2070元 |
| 2026-06-11 | 1.9420元 | 2.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.9380元 | 2.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.9580元 | 2.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.9490元 | 2.1570元 |
| 2026-06-05 | 2.0140元 | 2.2220元 |
| 2026-06-04 | 2.0240元 | 2.2320元 |
| 2026-06-03 | 2.0280元 | 2.2360元 |
| 2026-06-02 | 2.0340元 | 2.2420元 |
| 2026-06-01 | 2.0570元 | 2.2650元 |
| 2026-05-29 | 2.0610元 | 2.2690元 |
| 2026-05-28 | 2.1330元 | 2.3410元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.3160元 |
| 2026-05-26 | 2.1450元 | 2.3530元 |
| 2026-05-25 | 2.1700元 | 2.3780元 |
| 2026-05-22 | 2.1660元 | 2.3740元 |
| 2026-05-21 | 2.1470元 | 2.3550元 |
| 2026-05-20 | 2.1920元 | 2.4000元 |
| 2026-05-19 | 2.2080元 | 2.4160元 |
| 2026-05-18 | 2.1960元 | 2.4040元 |
| 2026-05-15 | 2.2240元 | 2.4320元 |
| 2026-05-14 | 2.2730元 | 2.4810元 |
| 2026-05-13 | 2.3350元 | 2.5430元 |
| 2026-05-12 | 2.3030元 | 2.5110元 |
| 2026-05-11 | 2.3340元 | 2.5420元 |
| 2026-05-08 | 2.3310元 | 2.5390元 |
| 2026-05-07 | 2.2860元 | 2.4940元 |
| 2026-05-06 | 2.2740元 | 2.4820元 |
| 2026-04-30 | 2.2450元 | 2.4530元 |
| 2026-04-29 | 2.2300元 | 2.4380元 |
| 2026-04-28 | 2.2320元 | 2.4400元 |
| 2026-04-27 | 2.2630元 | 2.4710元 |
| 2026-04-24 | 2.2750元 | 2.4830元 |