招商瑞丰混合发起式C (002017.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1740元 (2026-04-01) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3762 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式A |
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招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.1740元 | 2.3820元 |
| 2026-03-31 | 2.1480元 | 2.3560元 |
| 2026-03-30 | 2.1730元 | 2.3810元 |
| 2026-03-27 | 2.1600元 | 2.3680元 |
| 2026-03-26 | 2.1400元 | 2.3480元 |
| 2026-03-25 | 2.1810元 | 2.3890元 |
| 2026-03-24 | 2.1270元 | 2.3350元 |
| 2026-03-23 | 2.0750元 | 2.2830元 |
| 2026-03-20 | 2.1610元 | 2.3690元 |
| 2026-03-19 | 2.2070元 | 2.4150元 |
| 2026-03-18 | 2.2850元 | 2.4930元 |
| 2026-03-17 | 2.2650元 | 2.4730元 |
| 2026-03-16 | 2.3010元 | 2.5090元 |
| 2026-03-13 | 2.3100元 | 2.5180元 |
| 2026-03-12 | 2.3850元 | 2.5930元 |
| 2026-03-11 | 2.4230元 | 2.6310元 |
| 2026-03-10 | 2.4530元 | 2.6610元 |
| 2026-03-09 | 2.4260元 | 2.6340元 |
| 2026-03-06 | 2.4790元 | 2.6870元 |
| 2026-03-05 | 2.4360元 | 2.6440元 |
| 2026-03-04 | 2.4310元 | 2.6390元 |
| 2026-03-03 | 2.4020元 | 2.6100元 |
| 2026-03-02 | 2.5480元 | 2.7560元 |
| 2026-02-27 | 2.5070元 | 2.7150元 |
| 2026-02-26 | 2.5210元 | 2.7290元 |
| 2026-02-25 | 2.4870元 | 2.6950元 |
| 2026-02-24 | 2.4790元 | 2.6870元 |
| 2026-02-13 | 2.4490元 | 2.6570元 |
| 2026-02-12 | 2.4260元 | 2.6340元 |
| 2026-02-11 | 2.3860元 | 2.5940元 |
| 2026-02-10 | 2.4130元 | 2.6210元 |
| 2026-02-09 | 2.3820元 | 2.5900元 |
| 2026-02-06 | 2.3600元 | 2.5680元 |
| 2026-02-05 | 2.4160元 | 2.6240元 |
| 2026-02-04 | 2.4180元 | 2.6260元 |
| 2026-02-03 | 2.3770元 | 2.5850元 |
| 2026-02-02 | 2.2680元 | 2.4760元 |
| 2026-01-30 | 2.3180元 | 2.5260元 |
| 2026-01-29 | 2.3570元 | 2.5650元 |
| 2026-01-28 | 2.3860元 | 2.5940元 |
| 2026-01-27 | 2.4100元 | 2.6180元 |
| 2026-01-26 | 2.3460元 | 2.5540元 |
| 2026-01-23 | 2.4440元 | 2.6520元 |
| 2026-01-22 | 2.4600元 | 2.6680元 |
| 2026-01-21 | 2.3890元 | 2.5970元 |
| 2026-01-20 | 2.3970元 | 2.6050元 |
| 2026-01-19 | 2.3920元 | 2.6000元 |
| 2026-01-16 | 2.2820元 | 2.4900元 |
| 2026-01-15 | 2.3080元 | 2.5160元 |
| 2026-01-14 | 2.3040元 | 2.5120元 |