招商瑞丰混合发起式C (002017.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1170元 (2026-04-03) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3763 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式C(002017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.10元 | 1,241.26万 | 590.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 1,705.18万 | 811.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 1,346.18万 | 721.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 2,734.98万 | 1,566.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 3,425.30万 | 1,866.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 4,070.90万 | 2,108.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 4,542.86万 | 2,568.04万元 | -- |