招商瑞丰混合发起式C (002017.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0290元 (2025-12-15) 基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3777 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式A |
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招商瑞丰混合发起式C(002017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 1,705.18万 | 811.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 1,346.18万 | 721.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 2,734.98万 | 1,566.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 3,425.30万 | 1,866.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.93元 | 4,070.90万 | 2,108.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 4,542.86万 | 2,568.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,777.38万 | 3,895.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 9,615.50万 | 5,686.28万元 | -- |