招商瑞丰混合发起式C (002017.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0140元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4954 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞丰混合发起式(000314) |
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招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0140元 | 2.2220元 |
| 2026-06-17 | 2.0010元 | 2.2090元 |
| 2026-06-16 | 1.9890元 | 2.1970元 |
| 2026-06-15 | 2.0070元 | 2.2150元 |
| 2026-06-12 | 1.9990元 | 2.2070元 |
| 2026-06-11 | 1.9420元 | 2.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.9380元 | 2.1460元 |
| 2026-06-09 | 1.9580元 | 2.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.9490元 | 2.1570元 |
| 2026-06-05 | 2.0140元 | 2.2220元 |
| 2026-06-04 | 2.0240元 | 2.2320元 |
| 2026-06-03 | 2.0280元 | 2.2360元 |
| 2026-06-02 | 2.0340元 | 2.2420元 |
| 2026-06-01 | 2.0570元 | 2.2650元 |
| 2026-05-29 | 2.0610元 | 2.2690元 |
| 2026-05-28 | 2.1330元 | 2.3410元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.3160元 |
| 2026-05-26 | 2.1450元 | 2.3530元 |
| 2026-05-25 | 2.1700元 | 2.3780元 |
| 2026-05-22 | 2.1660元 | 2.3740元 |
| 2026-05-21 | 2.1470元 | 2.3550元 |
| 2026-05-20 | 2.1920元 | 2.4000元 |
| 2026-05-19 | 2.2080元 | 2.4160元 |
| 2026-05-18 | 2.1960元 | 2.4040元 |
| 2026-05-15 | 2.2240元 | 2.4320元 |
| 2026-05-14 | 2.2730元 | 2.4810元 |
| 2026-05-13 | 2.3350元 | 2.5430元 |
| 2026-05-12 | 2.3030元 | 2.5110元 |
| 2026-05-11 | 2.3340元 | 2.5420元 |
| 2026-05-08 | 2.3310元 | 2.5390元 |
| 2026-05-07 | 2.2860元 | 2.4940元 |
| 2026-05-06 | 2.2740元 | 2.4820元 |
| 2026-04-30 | 2.2450元 | 2.4530元 |
| 2026-04-29 | 2.2300元 | 2.4380元 |
| 2026-04-28 | 2.2320元 | 2.4400元 |
| 2026-04-27 | 2.2630元 | 2.4710元 |
| 2026-04-24 | 2.2750元 | 2.4830元 |
| 2026-04-23 | 2.3260元 | 2.5340元 |
| 2026-04-22 | 2.3080元 | 2.5160元 |
| 2026-04-21 | 2.3040元 | 2.5120元 |
| 2026-04-20 | 2.3200元 | 2.5280元 |
| 2026-04-17 | 2.2930元 | 2.5010元 |
| 2026-04-16 | 2.2820元 | 2.4900元 |
| 2026-04-15 | 2.2670元 | 2.4750元 |
| 2026-04-14 | 2.2610元 | 2.4690元 |
| 2026-04-13 | 2.2520元 | 2.4600元 |
| 2026-04-10 | 2.2270元 | 2.4350元 |
| 2026-04-09 | 2.1870元 | 2.3950元 |
| 2026-04-08 | 2.2000元 | 2.4080元 |
| 2026-04-07 | 2.1150元 | 2.3230元 |