招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9600元 | 2.1680元 |
| 2026-10-09 | 1.9990元 | 2.2070元 |
| 2026-10-08 | 2.0140元 | 2.2220元 |
| 2026-09-30 | 2.0530元 | 2.2610元 |
| 2026-09-29 | 2.0440元 | 2.2520元 |
| 2026-09-28 | 2.0560元 | 2.2640元 |
| 2026-09-24 | 2.0720元 | 2.2800元 |
| 2026-09-23 | 2.1180元 | 2.3260元 |
| 2026-09-22 | 2.1400元 | 2.3480元 |
| 2026-09-21 | 2.1520元 | 2.3600元 |
| 2026-09-18 | 2.1080元 | 2.3160元 |
| 2026-09-17 | 2.0950元 | 2.3030元 |
| 2026-09-16 | 2.0960元 | 2.3040元 |
| 2026-09-15 | 2.0940元 | 2.3020元 |
| 2026-09-14 | 2.1170元 | 2.3250元 |
| 2026-09-11 | 2.1620元 | 2.3700元 |
| 2026-09-10 | 2.1680元 | 2.3760元 |
| 2026-09-09 | 2.1790元 | 2.3870元 |
| 2026-09-08 | 2.1370元 | 2.3450元 |
| 2026-09-07 | 2.1020元 | 2.3100元 |
| 2026-09-04 | 2.1310元 | 2.3390元 |
| 2026-09-03 | 2.1100元 | 2.3180元 |
| 2026-09-02 | 2.1060元 | 2.3140元 |
| 2026-09-01 | 2.0820元 | 2.2900元 |
| 2026-08-31 | 2.0770元 | 2.2850元 |
| 2026-08-28 | 2.0300元 | 2.2380元 |
| 2026-08-27 | 2.0100元 | 2.2180元 |
| 2026-08-26 | 1.9750元 | 2.1830元 |
| 2026-08-25 | 1.9650元 | 2.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.9630元 | 2.1710元 |
| 2026-08-21 | 1.9790元 | 2.1870元 |
| 2026-08-20 | 1.9670元 | 2.1750元 |
| 2026-08-19 | 1.9710元 | 2.1790元 |
| 2026-08-18 | 2.0400元 | 2.2480元 |
| 2026-08-17 | 2.0550元 | 2.2630元 |
| 2026-08-14 | 2.0130元 | 2.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.9910元 | 2.1990元 |
| 2026-08-12 | 2.0040元 | 2.2120元 |
| 2026-08-11 | 2.0000元 | 2.2080元 |
| 2026-08-10 | 2.0310元 | 2.2390元 |
| 2026-08-07 | 1.9750元 | 2.1830元 |
| 2026-08-06 | 1.9530元 | 2.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.9520元 | 2.1600元 |
| 2026-08-04 | 1.9370元 | 2.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.9330元 | 2.1410元 |
| 2026-07-31 | 1.9100元 | 2.1180元 |
| 2026-07-30 | 1.9030元 | 2.1110元 |
| 2026-07-29 | 1.9200元 | 2.1280元 |
| 2026-07-28 | 1.8730元 | 2.0810元 |
| 2026-07-27 | 1.9200元 | 2.1280元 |