博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.5007元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.5004元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.4995元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.4997元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.5002元 |
| 2026-06-18 | 1.1542元 | 1.5002元 |
| 2026-06-17 | 1.1540元 | 1.5000元 |
| 2026-06-16 | 1.1533元 | 1.4993元 |
| 2026-06-15 | 1.1521元 | 1.4981元 |
| 2026-06-12 | 1.1520元 | 1.4980元 |
| 2026-06-11 | 1.1512元 | 1.4972元 |
| 2026-06-10 | 1.1518元 | 1.4978元 |
| 2026-06-09 | 1.1527元 | 1.4987元 |
| 2026-06-08 | 1.1533元 | 1.4993元 |
| 2026-06-05 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.5008元 |
| 2026-06-03 | 1.1541元 | 1.5001元 |
| 2026-06-02 | 1.1546元 | 1.5006元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.5005元 |
| 2026-05-29 | 1.1542元 | 1.5002元 |
| 2026-05-28 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-05-26 | 1.1533元 | 1.4993元 |
| 2026-05-25 | 1.1528元 | 1.4988元 |
| 2026-05-22 | 1.1522元 | 1.4982元 |
| 2026-05-21 | 1.1556元 | 1.4984元 |
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.4983元 |
| 2026-05-19 | 1.1558元 | 1.4986元 |
| 2026-05-18 | 1.1547元 | 1.4975元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.4969元 |
| 2026-05-14 | 1.1544元 | 1.4972元 |
| 2026-05-13 | 1.1547元 | 1.4975元 |
| 2026-05-12 | 1.1545元 | 1.4973元 |
| 2026-05-11 | 1.1542元 | 1.4970元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.4966元 |
| 2026-05-07 | 1.1537元 | 1.4965元 |
| 2026-05-06 | 1.1536元 | 1.4964元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.4969元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.4971元 |
| 2026-04-28 | 1.1540元 | 1.4968元 |
| 2026-04-27 | 1.1538元 | 1.4966元 |
| 2026-04-24 | 1.1539元 | 1.4967元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.4973元 |
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.4981元 |
| 2026-04-21 | 1.1547元 | 1.4975元 |
| 2026-04-20 | 1.1541元 | 1.4969元 |
| 2026-04-17 | 1.1541元 | 1.4969元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.4957元 |
| 2026-04-15 | 1.1530元 | 1.4958元 |
| 2026-04-14 | 1.1529元 | 1.4957元 |