博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1546元 | 1.5042元 |
| 2026-08-27 | 1.1547元 | 1.5043元 |
| 2026-08-26 | 1.1561元 | 1.5057元 |
| 2026-08-25 | 1.1568元 | 1.5064元 |
| 2026-08-24 | 1.1572元 | 1.5068元 |
| 2026-08-21 | 1.1561元 | 1.5057元 |
| 2026-08-20 | 1.1564元 | 1.5060元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.5063元 |
| 2026-08-18 | 1.1579元 | 1.5075元 |
| 2026-08-17 | 1.1573元 | 1.5069元 |
| 2026-08-14 | 1.1568元 | 1.5064元 |
| 2026-08-13 | 1.1569元 | 1.5065元 |
| 2026-08-12 | 1.1559元 | 1.5055元 |
| 2026-08-11 | 1.1559元 | 1.5055元 |
| 2026-08-10 | 1.1569元 | 1.5065元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.5052元 |
| 2026-08-06 | 1.1548元 | 1.5044元 |
| 2026-08-05 | 1.1547元 | 1.5043元 |
| 2026-08-04 | 1.1548元 | 1.5044元 |
| 2026-08-03 | 1.1543元 | 1.5039元 |
| 2026-07-31 | 1.1542元 | 1.5038元 |
| 2026-07-30 | 1.1538元 | 1.5034元 |
| 2026-07-29 | 1.1525元 | 1.5021元 |
| 2026-07-28 | 1.1528元 | 1.5024元 |
| 2026-07-27 | 1.1530元 | 1.5026元 |
| 2026-07-24 | 1.1532元 | 1.5028元 |
| 2026-07-23 | 1.1528元 | 1.5024元 |
| 2026-07-22 | 1.1528元 | 1.5024元 |
| 2026-07-21 | 1.1509元 | 1.5005元 |
| 2026-07-20 | 1.1507元 | 1.5003元 |
| 2026-07-17 | 1.1546元 | 1.5006元 |
| 2026-07-16 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.5002元 |
| 2026-07-14 | 1.1542元 | 1.5002元 |
| 2026-07-13 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-07-10 | 1.1546元 | 1.5006元 |
| 2026-07-09 | 1.1545元 | 1.5005元 |
| 2026-07-08 | 1.1546元 | 1.5006元 |
| 2026-07-07 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-07-06 | 1.1539元 | 1.4999元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.4992元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.4995元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.4994元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.5006元 |
| 2026-06-29 | 1.1556元 | 1.5016元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.5007元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.5004元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.4995元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.4997元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.5002元 |