博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1558元 | 1.4937元 |
| 2026-03-04 | 1.1558元 | 1.4937元 |
| 2026-03-03 | 1.1554元 | 1.4933元 |
| 2026-03-02 | 1.1553元 | 1.4932元 |
| 2026-02-27 | 1.1546元 | 1.4925元 |
| 2026-02-26 | 1.1544元 | 1.4923元 |
| 2026-02-25 | 1.1550元 | 1.4929元 |
| 2026-02-24 | 1.1553元 | 1.4932元 |
| 2026-02-13 | 1.1548元 | 1.4927元 |
| 2026-02-12 | 1.1548元 | 1.4927元 |
| 2026-02-11 | 1.1546元 | 1.4925元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.4924元 |
| 2026-02-09 | 1.1546元 | 1.4925元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.4921元 |
| 2026-02-05 | 1.1539元 | 1.4918元 |
| 2026-02-04 | 1.1536元 | 1.4915元 |
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.4915元 |
| 2026-02-02 | 1.1536元 | 1.4915元 |
| 2026-01-30 | 1.1534元 | 1.4913元 |
| 2026-01-29 | 1.1534元 | 1.4913元 |
| 2026-01-28 | 1.1534元 | 1.4913元 |
| 2026-01-27 | 1.1533元 | 1.4912元 |
| 2026-01-26 | 1.1534元 | 1.4913元 |
| 2026-01-23 | 1.1533元 | 1.4912元 |
| 2026-01-22 | 1.1529元 | 1.4908元 |
| 2026-01-21 | 1.1530元 | 1.4909元 |
| 2026-01-20 | 1.1528元 | 1.4907元 |
| 2026-01-19 | 1.1525元 | 1.4904元 |
| 2026-01-16 | 1.1524元 | 1.4903元 |
| 2026-01-15 | 1.1521元 | 1.4900元 |
| 2026-01-14 | 1.1521元 | 1.4900元 |
| 2026-01-13 | 1.1520元 | 1.4899元 |
| 2026-01-12 | 1.1520元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2026-01-07 | 1.1515元 | 1.4894元 |
| 2026-01-06 | 1.1515元 | 1.4894元 |
| 2026-01-05 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-31 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2025-12-30 | 1.1516元 | 1.4895元 |
| 2025-12-29 | 1.1516元 | 1.4895元 |
| 2025-12-26 | 1.1519元 | 1.4898元 |
| 2025-12-25 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-23 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.4893元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.4893元 |
| 2025-12-18 | 1.1511元 | 1.4890元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.4889元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.4885元 |