博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1521元 | 1.4900元 |
| 2026-01-14 | 1.1521元 | 1.4900元 |
| 2026-01-13 | 1.1520元 | 1.4899元 |
| 2026-01-12 | 1.1520元 | 1.4899元 |
| 2026-01-09 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2026-01-08 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2026-01-07 | 1.1515元 | 1.4894元 |
| 2026-01-06 | 1.1515元 | 1.4894元 |
| 2026-01-05 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-31 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2025-12-30 | 1.1516元 | 1.4895元 |
| 2025-12-29 | 1.1516元 | 1.4895元 |
| 2025-12-26 | 1.1519元 | 1.4898元 |
| 2025-12-25 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.4897元 |
| 2025-12-23 | 1.1517元 | 1.4896元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.4893元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.4893元 |
| 2025-12-18 | 1.1511元 | 1.4890元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.4889元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.4885元 |
| 2025-12-15 | 1.1505元 | 1.4884元 |
| 2025-12-12 | 1.1507元 | 1.4886元 |
| 2025-12-11 | 1.1508元 | 1.4887元 |
| 2025-12-10 | 1.1506元 | 1.4885元 |
| 2025-12-09 | 1.1504元 | 1.4883元 |
| 2025-12-08 | 1.1984元 | 1.4881元 |
| 2025-12-05 | 1.1982元 | 1.4879元 |
| 2025-12-04 | 1.1980元 | 1.4877元 |
| 2025-12-03 | 1.1987元 | 1.4884元 |
| 2025-12-02 | 1.1988元 | 1.4885元 |
| 2025-12-01 | 1.1989元 | 1.4886元 |
| 2025-11-28 | 1.1987元 | 1.4884元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.4882元 |
| 2025-11-26 | 1.1988元 | 1.4885元 |
| 2025-11-25 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-24 | 1.1993元 | 1.4890元 |
| 2025-11-21 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-20 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-19 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-18 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-17 | 1.1992元 | 1.4889元 |
| 2025-11-14 | 1.1989元 | 1.4886元 |
| 2025-11-13 | 1.1988元 | 1.4885元 |
| 2025-11-12 | 1.1988元 | 1.4885元 |
| 2025-11-11 | 1.1986元 | 1.4883元 |
| 2025-11-10 | 1.1985元 | 1.4882元 |
| 2025-11-07 | 1.1983元 | 1.4880元 |
| 2025-11-06 | 1.1985元 | 1.4882元 |
| 2025-11-05 | 1.1989元 | 1.4886元 |