博时裕泰纯债债券
(001993.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模12.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.1518 (2026-01-09) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1144 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博时裕泰纯债债券(001993) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.0482 元10.35亿4,988.62万4.02%13.02%
2025-07-182025-07-180.0563 元10.40亿5,856.13万4.50%
2025-02-252025-02-250.0585 元10.51亿6,147.62万4.50%
2024-09-262024-09-260.0581 元10.70亿6,214.81万4.31%4.31%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。