光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.23万 | 1.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.22万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.21万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.24万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.25万 | 1.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.24万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.24万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.23万 | 1.14万元 | -- |