光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0726元 | 1.2475元 |
| 2026-08-25 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-14 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-11 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-10 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-07 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-03 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-27 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-24 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-07-23 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-07-22 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-17 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-16 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-07-03 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-07-01 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.2464元 |
| 2026-06-25 | 1.0714元 | 1.2463元 |
| 2026-06-24 | 1.0711元 | 1.2460元 |
| 2026-06-23 | 1.0710元 | 1.2459元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.2461元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.2461元 |
| 2026-06-17 | 1.0709元 | 1.2458元 |