光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0613元 | 1.2495元 |
| 2026-10-13 | 1.0611元 | 1.2493元 |
| 2026-10-12 | 1.0610元 | 1.2492元 |
| 2026-10-09 | 1.0609元 | 1.2491元 |
| 2026-10-08 | 1.0608元 | 1.2490元 |
| 2026-09-30 | 1.0607元 | 1.2489元 |
| 2026-09-29 | 1.0607元 | 1.2489元 |
| 2026-09-28 | 1.0606元 | 1.2488元 |
| 2026-09-24 | 1.0605元 | 1.2487元 |
| 2026-09-23 | 1.0605元 | 1.2487元 |
| 2026-09-22 | 1.0604元 | 1.2486元 |
| 2026-09-21 | 1.0603元 | 1.2485元 |
| 2026-09-18 | 1.0602元 | 1.2484元 |
| 2026-09-17 | 1.0601元 | 1.2483元 |
| 2026-09-16 | 1.0600元 | 1.2482元 |
| 2026-09-15 | 1.0599元 | 1.2481元 |
| 2026-09-14 | 1.0598元 | 1.2480元 |
| 2026-09-11 | 1.0597元 | 1.2479元 |
| 2026-09-10 | 1.0597元 | 1.2479元 |
| 2026-09-09 | 1.0596元 | 1.2478元 |
| 2026-09-08 | 1.0597元 | 1.2479元 |
| 2026-09-07 | 1.0729元 | 1.2478元 |
| 2026-09-04 | 1.0727元 | 1.2476元 |
| 2026-09-03 | 1.0727元 | 1.2476元 |
| 2026-09-02 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-09-01 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-31 | 1.0723元 | 1.2472元 |
| 2026-08-28 | 1.0723元 | 1.2472元 |
| 2026-08-27 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-26 | 1.0726元 | 1.2475元 |
| 2026-08-25 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.2474元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.2473元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-14 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.0721元 | 1.2470元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-11 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-10 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-08-07 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-05 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-04 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-08-03 | 1.0718元 | 1.2467元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.2467元 |