光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0639元 (2026-03-10) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4474 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式A |
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.2388元 |
| 2026-03-09 | 1.0640元 | 1.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.0634元 | 1.2383元 |
| 2026-03-03 | 1.0632元 | 1.2381元 |
| 2026-03-02 | 1.0626元 | 1.2375元 |
| 2026-02-27 | 1.0624元 | 1.2373元 |
| 2026-02-26 | 1.0625元 | 1.2374元 |
| 2026-02-25 | 1.0627元 | 1.2376元 |
| 2026-02-24 | 1.0628元 | 1.2377元 |
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.2374元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.2373元 |
| 2026-02-11 | 1.0621元 | 1.2370元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.2365元 |
| 2026-02-09 | 1.0613元 | 1.2362元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.0608元 | 1.2357元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.2357元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.2357元 |
| 2026-02-02 | 1.0608元 | 1.2357元 |
| 2026-01-30 | 1.0609元 | 1.2358元 |
| 2026-01-29 | 1.0610元 | 1.2359元 |
| 2026-01-28 | 1.0609元 | 1.2358元 |
| 2026-01-27 | 1.0609元 | 1.2358元 |
| 2026-01-26 | 1.0609元 | 1.2358元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.2356元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.2354元 |
| 2026-01-21 | 1.0604元 | 1.2353元 |
| 2026-01-20 | 1.0602元 | 1.2351元 |
| 2026-01-19 | 1.0601元 | 1.2350元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.2349元 |
| 2026-01-15 | 1.0600元 | 1.2349元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.2348元 |
| 2026-01-13 | 1.0598元 | 1.2347元 |
| 2026-01-12 | 1.0597元 | 1.2346元 |
| 2026-01-09 | 1.0594元 | 1.2343元 |
| 2026-01-08 | 1.0594元 | 1.2343元 |
| 2026-01-07 | 1.0590元 | 1.2339元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.2339元 |
| 2026-01-05 | 1.0591元 | 1.2340元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-12-30 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.2336元 |
| 2025-12-25 | 1.0585元 | 1.2334元 |
| 2025-12-24 | 1.0585元 | 1.2334元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.2331元 |
| 2025-12-22 | 1.0582元 | 1.2331元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.2329元 |