光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0582元 (2025-12-22) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4443 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式A |
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0582元 | 1.2331元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.2329元 |
| 2025-12-18 | 1.0578元 | 1.2327元 |
| 2025-12-17 | 1.0576元 | 1.2325元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.2323元 |
| 2025-12-15 | 1.0575元 | 1.2324元 |
| 2025-12-12 | 1.0576元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.2324元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.2321元 |
| 2025-12-09 | 1.0571元 | 1.2320元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.2320元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.2321元 |
| 2025-12-04 | 1.0575元 | 1.2324元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.2329元 |
| 2025-12-02 | 1.0580元 | 1.2329元 |
| 2025-12-01 | 1.0580元 | 1.2329元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.2329元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.2332元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.2335元 |
| 2025-11-25 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-11-24 | 1.0589元 | 1.2338元 |
| 2025-11-21 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-11-20 | 1.0589元 | 1.2338元 |
| 2025-11-19 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-11-18 | 1.0588元 | 1.2337元 |
| 2025-11-17 | 1.0587元 | 1.2336元 |
| 2025-11-14 | 1.0586元 | 1.2335元 |
| 2025-11-13 | 1.0914元 | 1.2335元 |
| 2025-11-12 | 1.0914元 | 1.2335元 |
| 2025-11-11 | 1.0913元 | 1.2334元 |
| 2025-11-10 | 1.0913元 | 1.2334元 |
| 2025-11-07 | 1.0916元 | 1.2337元 |
| 2025-11-06 | 1.0918元 | 1.2339元 |
| 2025-11-05 | 1.0918元 | 1.2339元 |
| 2025-11-04 | 1.0917元 | 1.2338元 |
| 2025-11-03 | 1.0917元 | 1.2338元 |
| 2025-10-31 | 1.0915元 | 1.2336元 |
| 2025-10-30 | 1.0911元 | 1.2332元 |
| 2025-10-29 | 1.0907元 | 1.2328元 |
| 2025-10-28 | 1.0903元 | 1.2324元 |
| 2025-10-27 | 1.0897元 | 1.2318元 |
| 2025-10-24 | 1.0895元 | 1.2316元 |
| 2025-10-23 | 1.0894元 | 1.2315元 |
| 2025-10-22 | 1.0891元 | 1.2312元 |
| 2025-10-21 | 1.0889元 | 1.2310元 |
| 2025-10-20 | 1.0889元 | 1.2310元 |
| 2025-10-17 | 1.0887元 | 1.2308元 |
| 2025-10-16 | 1.0886元 | 1.2307元 |
| 2025-10-15 | 1.0885元 | 1.2306元 |
| 2025-10-14 | 1.0884元 | 1.2305元 |