光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4513 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式(001968) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-07-02 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-07-01 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.2469元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.2464元 |
| 2026-06-25 | 1.0714元 | 1.2463元 |
| 2026-06-24 | 1.0711元 | 1.2460元 |
| 2026-06-23 | 1.0710元 | 1.2459元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.2461元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.2461元 |
| 2026-06-17 | 1.0709元 | 1.2458元 |
| 2026-06-16 | 1.0706元 | 1.2455元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.2452元 |
| 2026-06-12 | 1.0702元 | 1.2451元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.2452元 |
| 2026-06-10 | 1.0709元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.0713元 | 1.2462元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-06-05 | 1.0719元 | 1.2468元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-06-03 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-06-02 | 1.0717元 | 1.2466元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.2465元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.2462元 |
| 2026-05-28 | 1.0711元 | 1.2460元 |
| 2026-05-27 | 1.0709元 | 1.2458元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.2455元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.2453元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.0701元 | 1.2450元 |
| 2026-05-20 | 1.0701元 | 1.2450元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.2447元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.2444元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.2442元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.2440元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.2433元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.2433元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.0681元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.0681元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.2429元 |