光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4552 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式(001968) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.2442元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.2440元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.2436元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.2435元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.2433元 |
| 2026-05-06 | 1.0683元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.2433元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.0681元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.0681元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.2431元 |
| 2026-04-21 | 1.0680元 | 1.2429元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.2428元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.2427元 |
| 2026-04-16 | 1.0676元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.0677元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.2427元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.2427元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.2426元 |
| 2026-04-09 | 1.0676元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.2424元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.2423元 |
| 2026-04-03 | 1.0666元 | 1.2415元 |
| 2026-04-02 | 1.0662元 | 1.2411元 |
| 2026-04-01 | 1.0662元 | 1.2411元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.2410元 |
| 2026-03-30 | 1.0659元 | 1.2408元 |
| 2026-03-27 | 1.0656元 | 1.2405元 |
| 2026-03-26 | 1.0654元 | 1.2403元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.2402元 |
| 2026-03-24 | 1.0651元 | 1.2400元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.2400元 |
| 2026-03-20 | 1.0651元 | 1.2400元 |
| 2026-03-19 | 1.0650元 | 1.2399元 |
| 2026-03-18 | 1.0647元 | 1.2396元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.2394元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.2392元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.2392元 |
| 2026-03-12 | 1.0640元 | 1.2389元 |
| 2026-03-11 | 1.0639元 | 1.2388元 |
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.2388元 |
| 2026-03-09 | 1.0640元 | 1.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.0637元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.0634元 | 1.2383元 |
| 2026-03-03 | 1.0632元 | 1.2381元 |