光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 申	基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模1.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.0613元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4489 / 7525)
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-08	2026-09-08	0.0133 元	1.14万	152.23元	1.24%	1.24%
2025-11-14	2025-11-14	0.0328 元	1.14万	375.43元	3.01%	3.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。