光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-17) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4415 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信尊盈半年债券发起式A |
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0328 元 | 1.14万 | 375.43元 | 3.01% | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |