圆信永丰兴源C (001966.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1449元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (3042 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴源(001965) |
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圆信永丰兴源C(001966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-07-09 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-07-08 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-07-07 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-06 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-03 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-07-02 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-07-01 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-30 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-29 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-26 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-06-25 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-24 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-06-23 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-22 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-18 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-06-17 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-16 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-06-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-06-12 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-06-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-10 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-09 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-04 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-03 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-06-02 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-01 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-29 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-05-28 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-27 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-26 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-05-25 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-22 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-05-21 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-05-20 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-19 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-05-18 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-15 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-05-14 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-05-13 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-05-12 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-11 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-05-08 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-05-07 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-05-06 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-30 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-04-29 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-04-28 | 2.2925元 | 2.2925元 |