圆信永丰兴源C (001966.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1832元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2571 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴源(001965) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴源C(001966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-08-04 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-08-03 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-07-31 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-07-30 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-07-29 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-07-28 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-07-27 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-07-24 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-23 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-07-22 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-07-21 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-07-20 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-07-17 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-16 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-07-15 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-07-14 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-07-13 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-07-10 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-07-09 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-07-08 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-07-07 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-06 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-03 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-07-02 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-07-01 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-06-30 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-29 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-26 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-06-25 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-24 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-06-23 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-22 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-06-18 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-06-17 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-16 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-06-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-06-12 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-06-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-10 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-09 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-04 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-03 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-06-02 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-01 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-29 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-05-28 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-27 | 2.1832元 | 2.1832元 |