圆信永丰兴源C (001966.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理肖世源基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0058元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3226 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴源(001965) |
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圆信永丰兴源C(001966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-06-11 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-10 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-09 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-06-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-04 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-03 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-06-02 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-01 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-29 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-05-28 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-05-27 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-26 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-05-25 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-05-22 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-05-21 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-05-20 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-19 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-05-18 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-15 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-05-14 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-05-13 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-05-12 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-11 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-05-08 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-05-07 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-05-06 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-04-30 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-04-29 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-04-28 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-04-27 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-04-24 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-04-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-22 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-04-21 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-04-20 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-04-17 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-16 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-04-15 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-04-14 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-04-13 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-04-10 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-04-09 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-04-08 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-04-07 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-03 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-02 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-04-01 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-03-31 | 2.1724元 | 2.1724元 |