华夏消费升级混合C (001928.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8300元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4143 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费升级混合(001927) |
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华夏消费升级混合C(001928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-08 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-05 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-04 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-06-03 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-02 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-01 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-27 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-25 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-22 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-20 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-19 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-05-18 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-14 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-08 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-06 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-30 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-04-27 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-24 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-23 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-22 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-21 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-20 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-17 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-16 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-04-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-14 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-13 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-10 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-04-09 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-07 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-02 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-04-01 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-31 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-30 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-27 | 1.9200元 | 1.9200元 |