华夏消费升级混合C (001928.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7900元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4543 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费升级混合(001927) |
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华夏消费升级混合C(001928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 1.35亿 | 7,106.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 1.53亿 | 7,659.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.67亿 | 8,033.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 1.77亿 | 9,183.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 2.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 1.98亿 | 9,795.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 2.14亿 | 9,886.91万元 | -- |