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公告
华夏国企改革混合
(001924.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
艾邦妮
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-25
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6630
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(5000 / 9328)
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华夏国企改革混合(001924) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏国企改革混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.56
元
1.38亿
8,854.34万
元
--
2025-12-31
1.48
元
1.42亿
9,561.32万
元
--
2025-09-30
1.45
元
1.47亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
1.48亿
1.18亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
1.47亿
1.21亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
1.56亿
1.28亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
1.67亿
1.36亿
元
--