圆信永丰兴利C (001919.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4196 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利债券E |
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圆信永丰兴利C(001919) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 16.21万 | 14.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 18.35万 | 16.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 21.85万 | 20.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,057.57万 | 973.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,065.27万 | 997.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,044.88万 | 971.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 43.85万 | 41.45万元 | -- |