圆信永丰兴利C (001919.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4155 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利债券E |
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圆信永丰兴利C(001919) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.005 元 | 37.22万 | 1,861.17元 | 0.47% | 2.17% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.008 元 | 41.30万 | 3,303.66元 | 0.75% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 6.58万 | 657.64元 | 0.95% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.03 元 | 8.03万 | 2,408.01元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |