圆信永丰兴利C (001919.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0748元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4055 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利债券E |
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圆信永丰兴利C(001919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0748元 | 1.2988元 |
| 2026-07-29 | 1.0746元 | 1.2986元 |
| 2026-07-28 | 1.0746元 | 1.2986元 |
| 2026-07-27 | 1.0747元 | 1.2987元 |
| 2026-07-24 | 1.0746元 | 1.2986元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.2985元 |
| 2026-07-22 | 1.0746元 | 1.2986元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.2982元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.2978元 |
| 2026-07-17 | 1.0735元 | 1.2975元 |
| 2026-07-16 | 1.0733元 | 1.2973元 |
| 2026-07-15 | 1.0733元 | 1.2973元 |
| 2026-07-14 | 1.0733元 | 1.2973元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.2972元 |
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.2970元 |
| 2026-07-09 | 1.0728元 | 1.2968元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.2968元 |
| 2026-07-07 | 1.0727元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.2963元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.2964元 |
| 2026-06-30 | 1.0727元 | 1.2967元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.2968元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.2963元 |
| 2026-06-25 | 1.0722元 | 1.2962元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.2959元 |
| 2026-06-23 | 1.0717元 | 1.2957元 |
| 2026-06-22 | 1.1168元 | 1.2958元 |
| 2026-06-18 | 1.1167元 | 1.2957元 |
| 2026-06-17 | 1.1165元 | 1.2955元 |
| 2026-06-16 | 1.1161元 | 1.2951元 |
| 2026-06-15 | 1.1160元 | 1.2950元 |
| 2026-06-12 | 1.1159元 | 1.2949元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.2949元 |
| 2026-06-10 | 1.1165元 | 1.2955元 |
| 2026-06-09 | 1.1167元 | 1.2957元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.2961元 |
| 2026-06-05 | 1.1171元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.2959元 |
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.2956元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.2954元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.2950元 |
| 2026-05-29 | 1.1154元 | 1.2944元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.2940元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2026-05-25 | 1.1137元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.1135元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.2923元 |