圆信永丰兴利C (001919.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1159元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4155 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴利(001918) 、圆信永丰兴利债券E |
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圆信永丰兴利C(001919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1159元 | 1.2949元 |
| 2026-06-11 | 1.1159元 | 1.2949元 |
| 2026-06-10 | 1.1165元 | 1.2955元 |
| 2026-06-09 | 1.1167元 | 1.2957元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.2961元 |
| 2026-06-05 | 1.1171元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.1169元 | 1.2959元 |
| 2026-06-03 | 1.1166元 | 1.2956元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.2954元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.2950元 |
| 2026-05-29 | 1.1154元 | 1.2944元 |
| 2026-05-28 | 1.1150元 | 1.2940元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2026-05-25 | 1.1137元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.1135元 | 1.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.1130元 | 1.2920元 |
| 2026-05-19 | 1.1128元 | 1.2918元 |
| 2026-05-18 | 1.1125元 | 1.2915元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.2912元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.2910元 |
| 2026-05-13 | 1.1119元 | 1.2909元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.2904元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.2900元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.2900元 |
| 2026-05-07 | 1.1109元 | 1.2899元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.2898元 |
| 2026-04-30 | 1.1108元 | 1.2898元 |
| 2026-04-29 | 1.1108元 | 1.2898元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.2897元 |
| 2026-04-27 | 1.1103元 | 1.2893元 |
| 2026-04-24 | 1.1103元 | 1.2893元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.2894元 |
| 2026-04-22 | 1.1105元 | 1.2895元 |
| 2026-04-21 | 1.1104元 | 1.2894元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.2891元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.2888元 |
| 2026-04-16 | 1.1096元 | 1.2886元 |
| 2026-04-15 | 1.1095元 | 1.2885元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.2885元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.2884元 |
| 2026-04-10 | 1.1090元 | 1.2880元 |
| 2026-04-09 | 1.1088元 | 1.2878元 |
| 2026-04-08 | 1.1088元 | 1.2878元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.2874元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.2868元 |
| 2026-04-02 | 1.1073元 | 1.2863元 |
| 2026-04-01 | 1.1071元 | 1.2861元 |
| 2026-03-31 | 1.1068元 | 1.2858元 |