圆信永丰兴利A (001918.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理许燕基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模8.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4090 / 7329)
相关基金:	主从基金: 圆信永丰兴利C 、圆信永丰兴利债券E
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圆信永丰兴利A(001918) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.42亿	99.88%
	(其中) 债券	10.42亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	125.61万	0.12%

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