圆信永丰兴利A
(001918.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-02-23总资产规模8.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0952 (2026-02-04) 基金经理许燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4288 / 7202)
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圆信永丰兴利A(001918) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.005 元14.28亿713.82万0.47%2.18%
2024-06-182024-06-180.008 元19.28亿1,542.12万0.76%
2024-03-192024-03-190.01 元19.28亿1,927.69万0.95%
2023-11-212023-11-210.03 元2.04亿611.68万2.81%2.81%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。