泰康新机遇灵活配置混合 (001910.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-12-08总资产规模16.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4231元 (2026-01-09) 基金经理任慧娟范子铭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率145.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4072 / 8992)
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泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-09	2023-10-09	0.0602 元	13.55亿	8,154.41万元	5.03%	5.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。