泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.71亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 14.71亿 | 88.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 8.88% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 8.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,984.65万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,549.48万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 16.80% |
| 采矿业 | 2.10亿 | 12.68% |
| 金融业 | 1.93亿 | 11.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,709.90万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,386.74万 | 2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,597.13万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 877.59万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.84%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 4.79亿 | 28.99% |
| A 基础材料 | 5,169.91万 | 3.13% |
| I 电信服务 | 4,264.51万 | 2.58% |
| G 工业 | 3,385.01万 | 2.05% |
| D 能源 | 2,679.33万 | 1.62% |
| K 房地产 | 2,114.37万 | 1.28% |
| B 消费者非必需品 | 1,978.80万 | 1.20% |
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