光大保德信欣鑫混合C (001904.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5220元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4267 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合A |
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 733.79万 | 447.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 761.77万 | 483.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 736.61万 | 480.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 682.89万 | 470.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 680.47万 | 477.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 704.79万 | 495.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 672.88万 | 564.97万元 | -- |