光大保德信欣鑫混合C (001904.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4900元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4581 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合(001903) |
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4900元 | 1.7160元 |
| 2026-07-02 | 1.4670元 | 1.6930元 |
| 2026-07-01 | 1.4710元 | 1.6970元 |
| 2026-06-30 | 1.4310元 | 1.6570元 |
| 2026-06-29 | 1.4430元 | 1.6690元 |
| 2026-06-26 | 1.4200元 | 1.6460元 |
| 2026-06-25 | 1.4560元 | 1.6820元 |
| 2026-06-24 | 1.4490元 | 1.6750元 |
| 2026-06-23 | 1.4670元 | 1.6930元 |
| 2026-06-22 | 1.4900元 | 1.7160元 |
| 2026-06-18 | 1.4310元 | 1.6570元 |
| 2026-06-17 | 1.4750元 | 1.7010元 |
| 2026-06-16 | 1.4760元 | 1.7020元 |
| 2026-06-15 | 1.4830元 | 1.7090元 |
| 2026-06-12 | 1.4680元 | 1.6940元 |
| 2026-06-11 | 1.4350元 | 1.6610元 |
| 2026-06-10 | 1.4370元 | 1.6630元 |
| 2026-06-09 | 1.4200元 | 1.6460元 |
| 2026-06-08 | 1.4120元 | 1.6380元 |
| 2026-06-05 | 1.4290元 | 1.6550元 |
| 2026-06-04 | 1.4320元 | 1.6580元 |
| 2026-06-03 | 1.4510元 | 1.6770元 |
| 2026-06-02 | 1.4560元 | 1.6820元 |
| 2026-06-01 | 1.4470元 | 1.6730元 |
| 2026-05-29 | 1.4390元 | 1.6650元 |
| 2026-05-28 | 1.4230元 | 1.6490元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.6730元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.6910元 |
| 2026-05-25 | 1.4500元 | 1.6760元 |
| 2026-05-22 | 1.4430元 | 1.6690元 |
| 2026-05-21 | 1.4510元 | 1.6770元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 1.6820元 |
| 2026-05-19 | 1.4670元 | 1.6930元 |
| 2026-05-18 | 1.4610元 | 1.6870元 |
| 2026-05-15 | 1.4730元 | 1.6990元 |
| 2026-05-14 | 1.5000元 | 1.7260元 |
| 2026-05-13 | 1.5220元 | 1.7480元 |
| 2026-05-12 | 1.5310元 | 1.7570元 |
| 2026-05-11 | 1.5360元 | 1.7620元 |
| 2026-05-08 | 1.5300元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.5320元 | 1.7580元 |
| 2026-05-06 | 1.5300元 | 1.7560元 |
| 2026-04-30 | 1.5210元 | 1.7470元 |
| 2026-04-29 | 1.5280元 | 1.7540元 |
| 2026-04-28 | 1.5210元 | 1.7470元 |
| 2026-04-27 | 1.5090元 | 1.7350元 |
| 2026-04-24 | 1.5110元 | 1.7370元 |
| 2026-04-23 | 1.5170元 | 1.7430元 |
| 2026-04-22 | 1.5260元 | 1.7520元 |
| 2026-04-21 | 1.5290元 | 1.7550元 |