光大保德信欣鑫混合C (001904.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5220元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4267 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合A |
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5220元 | 1.7480元 |
| 2026-04-16 | 1.5330元 | 1.7590元 |
| 2026-04-15 | 1.5310元 | 1.7570元 |
| 2026-04-14 | 1.5300元 | 1.7560元 |
| 2026-04-13 | 1.5190元 | 1.7450元 |
| 2026-04-10 | 1.5200元 | 1.7460元 |
| 2026-04-09 | 1.5000元 | 1.7260元 |
| 2026-04-08 | 1.5200元 | 1.7460元 |
| 2026-04-07 | 1.4790元 | 1.7050元 |
| 2026-04-03 | 1.4880元 | 1.7140元 |
| 2026-04-02 | 1.5010元 | 1.7270元 |
| 2026-04-01 | 1.5140元 | 1.7400元 |
| 2026-03-31 | 1.4930元 | 1.7190元 |
| 2026-03-30 | 1.4950元 | 1.7210元 |
| 2026-03-27 | 1.4960元 | 1.7220元 |
| 2026-03-26 | 1.4890元 | 1.7150元 |
| 2026-03-25 | 1.5070元 | 1.7330元 |
| 2026-03-24 | 1.4890元 | 1.7150元 |
| 2026-03-23 | 1.4700元 | 1.6960元 |
| 2026-03-20 | 1.5230元 | 1.7490元 |
| 2026-03-19 | 1.5350元 | 1.7610元 |
| 2026-03-18 | 1.5550元 | 1.7810元 |
| 2026-03-17 | 1.5600元 | 1.7860元 |
| 2026-03-16 | 1.5480元 | 1.7740元 |
| 2026-03-13 | 1.5530元 | 1.7790元 |
| 2026-03-12 | 1.5600元 | 1.7860元 |
| 2026-03-11 | 1.5630元 | 1.7890元 |
| 2026-03-10 | 1.5580元 | 1.7840元 |
| 2026-03-09 | 1.5500元 | 1.7760元 |
| 2026-03-06 | 1.5690元 | 1.7950元 |
| 2026-03-05 | 1.5610元 | 1.7870元 |
| 2026-03-04 | 1.5570元 | 1.7830元 |
| 2026-03-03 | 1.5830元 | 1.8090元 |
| 2026-03-02 | 1.5890元 | 1.8150元 |
| 2026-02-27 | 1.5870元 | 1.8130元 |
| 2026-02-26 | 1.5870元 | 1.8130元 |
| 2026-02-25 | 1.6020元 | 1.8280元 |
| 2026-02-24 | 1.6030元 | 1.8290元 |
| 2026-02-13 | 1.6050元 | 1.8310元 |
| 2026-02-12 | 1.6220元 | 1.8480元 |
| 2026-02-11 | 1.6360元 | 1.8620元 |
| 2026-02-10 | 1.6380元 | 1.8640元 |
| 2026-02-09 | 1.6400元 | 1.8660元 |
| 2026-02-06 | 1.6250元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.6340元 | 1.8600元 |
| 2026-02-04 | 1.6270元 | 1.8530元 |
| 2026-02-03 | 1.6070元 | 1.8330元 |
| 2026-02-02 | 1.6080元 | 1.8340元 |
| 2026-01-30 | 1.6250元 | 1.8510元 |
| 2026-01-29 | 1.6460元 | 1.8720元 |