光大保德信欣鑫混合C(001904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5380元 | 1.7640元 |
| 2026-09-01 | 1.5380元 | 1.7640元 |
| 2026-08-31 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-28 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-27 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-26 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-25 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-24 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-21 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-20 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-19 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-18 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-17 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-14 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-13 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-12 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-11 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-10 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-07 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-06 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-05 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-04 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-08-03 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-31 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-30 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-29 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-28 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-27 | 1.5390元 | 1.7650元 |
| 2026-07-24 | 1.5200元 | 1.7460元 |
| 2026-07-23 | 1.5260元 | 1.7520元 |
| 2026-07-22 | 1.5190元 | 1.7450元 |
| 2026-07-21 | 1.5130元 | 1.7390元 |
| 2026-07-20 | 1.5070元 | 1.7330元 |
| 2026-07-17 | 1.4720元 | 1.6980元 |
| 2026-07-16 | 1.4920元 | 1.7180元 |
| 2026-07-15 | 1.5020元 | 1.7280元 |
| 2026-07-14 | 1.4820元 | 1.7080元 |
| 2026-07-13 | 1.4670元 | 1.6930元 |
| 2026-07-10 | 1.4720元 | 1.6980元 |
| 2026-07-09 | 1.4750元 | 1.7010元 |
| 2026-07-08 | 1.4660元 | 1.6920元 |
| 2026-07-07 | 1.4770元 | 1.7030元 |
| 2026-07-06 | 1.5060元 | 1.7320元 |
| 2026-07-03 | 1.4900元 | 1.7160元 |
| 2026-07-02 | 1.4670元 | 1.6930元 |
| 2026-07-01 | 1.4710元 | 1.6970元 |
| 2026-06-30 | 1.4310元 | 1.6570元 |
| 2026-06-29 | 1.4430元 | 1.6690元 |
| 2026-06-26 | 1.4200元 | 1.6460元 |
| 2026-06-25 | 1.4560元 | 1.6820元 |