光大保德信欣鑫混合C (001904.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6250元 (2026-02-06) 基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3798 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合A |
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6250元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.6340元 | 1.8600元 |
| 2026-02-04 | 1.6270元 | 1.8530元 |
| 2026-02-03 | 1.6070元 | 1.8330元 |
| 2026-02-02 | 1.6080元 | 1.8340元 |
| 2026-01-30 | 1.6250元 | 1.8510元 |
| 2026-01-29 | 1.6460元 | 1.8720元 |
| 2026-01-28 | 1.6130元 | 1.8390元 |
| 2026-01-27 | 1.6140元 | 1.8400元 |
| 2026-01-26 | 1.6190元 | 1.8450元 |
| 2026-01-23 | 1.6000元 | 1.8260元 |
| 2026-01-22 | 1.6090元 | 1.8350元 |
| 2026-01-21 | 1.6130元 | 1.8390元 |
| 2026-01-20 | 1.6250元 | 1.8510元 |
| 2026-01-19 | 1.6150元 | 1.8410元 |
| 2026-01-16 | 1.6240元 | 1.8500元 |
| 2026-01-15 | 1.6380元 | 1.8640元 |
| 2026-01-14 | 1.6480元 | 1.8740元 |
| 2026-01-13 | 1.6670元 | 1.8930元 |
| 2026-01-12 | 1.6580元 | 1.8840元 |
| 2026-01-09 | 1.6550元 | 1.8810元 |
| 2026-01-08 | 1.6590元 | 1.8850元 |
| 2026-01-07 | 1.6920元 | 1.9180元 |
| 2026-01-06 | 1.7040元 | 1.9300元 |
| 2026-01-05 | 1.6670元 | 1.8930元 |
| 2025-12-31 | 1.6400元 | 1.8660元 |
| 2025-12-30 | 1.6440元 | 1.8700元 |
| 2025-12-29 | 1.6480元 | 1.8740元 |
| 2025-12-26 | 1.6520元 | 1.8780元 |
| 2025-12-25 | 1.6500元 | 1.8760元 |
| 2025-12-24 | 1.6440元 | 1.8700元 |
| 2025-12-23 | 1.6440元 | 1.8700元 |
| 2025-12-22 | 1.6400元 | 1.8660元 |
| 2025-12-19 | 1.6420元 | 1.8680元 |
| 2025-12-18 | 1.6410元 | 1.8670元 |
| 2025-12-17 | 1.6370元 | 1.8630元 |
| 2025-12-16 | 1.6140元 | 1.8400元 |
| 2025-12-15 | 1.6230元 | 1.8490元 |
| 2025-12-12 | 1.6070元 | 1.8330元 |
| 2025-12-11 | 1.6010元 | 1.8270元 |
| 2025-12-10 | 1.6080元 | 1.8340元 |
| 2025-12-09 | 1.6160元 | 1.8420元 |
| 2025-12-08 | 1.6310元 | 1.8570元 |
| 2025-12-05 | 1.6120元 | 1.8380元 |
| 2025-12-04 | 1.5890元 | 1.8150元 |
| 2025-12-03 | 1.5880元 | 1.8140元 |
| 2025-12-02 | 1.5980元 | 1.8240元 |
| 2025-12-01 | 1.6050元 | 1.8310元 |
| 2025-11-28 | 1.5960元 | 1.8220元 |
| 2025-11-27 | 1.5990元 | 1.8250元 |