中欧成长优选混合 E (001891.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4404元 (2026-08-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1745 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长优选混合(166020) |
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中欧成长优选混合 E(001891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.4404元 | 3.1795元 |
| 2026-08-03 | 2.4420元 | 3.1811元 |
| 2026-07-31 | 2.4515元 | 3.1906元 |
| 2026-07-30 | 2.4479元 | 3.1870元 |
| 2026-07-29 | 2.4464元 | 3.1855元 |
| 2026-07-28 | 2.3936元 | 3.1327元 |
| 2026-07-27 | 2.4265元 | 3.1656元 |
| 2026-07-24 | 2.3950元 | 3.1341元 |
| 2026-07-23 | 2.4406元 | 3.1797元 |
| 2026-07-22 | 2.4141元 | 3.1532元 |
| 2026-07-21 | 2.4020元 | 3.1411元 |
| 2026-07-20 | 2.3572元 | 3.0963元 |
| 2026-07-17 | 2.2962元 | 3.0353元 |
| 2026-07-16 | 2.3663元 | 3.1054元 |
| 2026-07-15 | 2.4056元 | 3.1447元 |
| 2026-07-14 | 2.3828元 | 3.1219元 |
| 2026-07-13 | 2.3283元 | 3.0674元 |
| 2026-07-10 | 2.3403元 | 3.0794元 |
| 2026-07-09 | 2.3590元 | 3.0981元 |
| 2026-07-08 | 2.3486元 | 3.0877元 |
| 2026-07-07 | 2.3741元 | 3.1132元 |
| 2026-07-06 | 2.4013元 | 3.1404元 |
| 2026-07-03 | 2.3648元 | 3.1039元 |
| 2026-07-02 | 2.3231元 | 3.0622元 |
| 2026-07-01 | 2.3361元 | 3.0752元 |
| 2026-06-30 | 2.3175元 | 3.0566元 |
| 2026-06-29 | 2.3382元 | 3.0773元 |
| 2026-06-26 | 2.3257元 | 3.0648元 |
| 2026-06-25 | 2.3987元 | 3.1378元 |
| 2026-06-24 | 2.4108元 | 3.1499元 |
| 2026-06-23 | 2.3958元 | 3.1349元 |
| 2026-06-22 | 2.4493元 | 3.1884元 |
| 2026-06-18 | 2.4013元 | 3.1404元 |
| 2026-06-17 | 2.4000元 | 3.1391元 |
| 2026-06-16 | 2.3931元 | 3.1322元 |
| 2026-06-15 | 2.4339元 | 3.1730元 |
| 2026-06-12 | 2.3955元 | 3.1346元 |
| 2026-06-11 | 2.3488元 | 3.0879元 |
| 2026-06-10 | 2.3742元 | 3.1133元 |
| 2026-06-09 | 2.3910元 | 3.1301元 |
| 2026-06-08 | 2.3574元 | 3.0965元 |
| 2026-06-05 | 2.3794元 | 3.1185元 |
| 2026-06-04 | 2.4100元 | 3.1491元 |
| 2026-06-03 | 2.4314元 | 3.1705元 |
| 2026-06-02 | 2.4364元 | 3.1755元 |
| 2026-06-01 | 2.4082元 | 3.1473元 |
| 2026-05-29 | 2.4158元 | 3.1549元 |
| 2026-05-28 | 2.4051元 | 3.1442元 |
| 2026-05-27 | 2.4048元 | 3.1439元 |
| 2026-05-26 | 2.4350元 | 3.1741元 |