中欧成长优选混合 E (001891.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4697元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (1744 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长优选混合(166020) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中欧成长优选混合 E(001891) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.3591 元 | 2.77亿 | 9,961.47万元 | 20.17% | 20.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |